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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 794.00 | 17 642.00 | 2 153.00 | 19 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 453.00 | 30 020.00 | 92 433.00 | 122 453.00 |
BN En cours de production de biens | 356 749.00 | | 356 749.00 | 356 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 449.00 | | 1 698 449.00 | 1 698 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 222 855.00 | | 222 855.00 | 222 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 884.00 | | 335 884.00 | 335 884.00 |
CF Disponibilités | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 089.00 | | 2 680 089.00 | 2 680 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 542.00 | 30 020.00 | 2 772 522.00 | 2 802 542.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
DG Autres réserves | 1 854 889.00 | | | 1 854 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 050.00 | | | 2 741 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 522.00 | | | 2 772 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 365.00 | 3 185.00 | 62 550.00 | 59 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 365.00 | 3 185.00 | 62 550.00 | 59 365.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 381.00 | | 29 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 381.00 | | 17 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 990.00 | 231 990.00 | | 231 990.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YT Sous‐traitance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 732.00 | | | 70 732.00 |