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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 3 559.00 | 8 374.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 213.00 | 3 559.00 | 98 654.00 | 102 213.00 |
BN En cours de production de biens | 468 470.00 | | 468 470.00 | 468 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 495.00 | | 1 157 495.00 | 1 157 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
CF Disponibilités | 370 733.00 | | 370 733.00 | 370 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 823.00 | | 2 149 823.00 | 2 149 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 036.00 | 3 559.00 | 2 248 476.00 | 2 252 036.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 528.00 | | | 286 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DG Autres réserves | 1 230 717.00 | | | 1 230 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 033.00 | | | 1 920 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 740.00 | | | 298 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 476.00 | | | 2 248 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 576.00 | | 216 576.00 | 216 576.00 |
FG Production vendue services | 19 083.00 | 2 536.00 | 21 619.00 | 19 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 659.00 | 2 536.00 | 238 195.00 | 235 659.00 |
FM Production stockée | | | -184 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 310.00 | | | -17 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 1 521.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 521.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
VI Groupe et associés | 296 855.00 | 296 855.00 | | 296 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 443.00 | 328 443.00 | | 328 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
ST Autres comptes | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 339.00 | | | 84 339.00 |