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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 985.00 | 1 489.00 | 25 497.00 | 26 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 5 080.00 | 6 853.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 198.00 | 6 569.00 | 122 629.00 | 129 198.00 |
BN En cours de production de biens | 228 446.00 | | 228 446.00 | 228 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 224.00 | | 842 224.00 | 842 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 227.00 | 6 569.00 | 2 056 658.00 | 2 063 227.00 |
CU Autres participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 528.00 | | | 286 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DG Autres réserves | 1 248 976.00 | | | 1 248 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 888.00 | | | 1 993 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 658.00 | | | 2 056 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
FG Production vendue services | 60 559.00 | 2 461.00 | 63 020.00 | 60 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 748.00 | 2 461.00 | 654 209.00 | 651 748.00 |
FM Production stockée | | | -565 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 742.00 | | | 175 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 213.00 | | 26 985.00 | 102 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | 26 985.00 | 11 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 3 010.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 3 010.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
ST Autres comptes | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 703.00 | | | 60 703.00 |