| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 22 441.00 | -19 560.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 110.00 | | 737 110.00 | 737 110.00 |
AN Terrains | 2 236 145.00 | 680 575.00 | 1 555 570.00 | 2 236 145.00 |
AP Constructions | 1 582 975.00 | 1 142 632.00 | 440 343.00 | 1 582 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 333.00 | 1 240 607.00 | 184 726.00 | 1 425 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 945.00 | 1 646 988.00 | 146 957.00 | 1 793 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 257.00 | 4 733 244.00 | 3 332 014.00 | 8 065 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BT Marchandises | 772 358.00 | | 772 358.00 | 772 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 423.00 | 204 437.00 | 2 556 986.00 | 2 761 423.00 |
BZ Autres créances | 4 099 473.00 | | 4 099 473.00 | 4 099 473.00 |
CF Disponibilités | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 959.00 | 204 437.00 | 7 553 522.00 | 7 757 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 216.00 | 4 937 681.00 | 10 885 536.00 | 15 823 216.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
DG Autres réserves | 827 832.00 | 827 832.00 | | 827 832.00 |
DH Report à nouveau | 95 986.00 | 177 169.00 | | 95 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 277.00 | -81 183.00 | | 202 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 025.00 | 1 745 748.00 | | 1 948 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 540.00 | 2 607 356.00 | | 2 888 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 487.00 | 3 242 038.00 | | 3 168 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 002.00 | 3 094 687.00 | | 2 698 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 395.00 | 236 907.00 | | 158 395.00 |
EA Autres dettes | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 511.00 | 9 200 475.00 | | 8 937 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 885 536.00 | 10 946 223.00 | | 10 885 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766 208.00 | 6 911 935.00 | | 6 766 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 250.00 | 46 199.00 | | 484 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 453 060.00 | 621 655.00 | 13 074 715.00 | 12 453 060.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 375 958.00 | | 5 375 958.00 | 5 375 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 829 017.00 | 621 655.00 | 18 450 672.00 | 17 829 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 515 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 083 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 662.00 | |
GE Autres charges | | | 162 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 003 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 849.00 | 6 058.00 | | 17 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 536.00 | 151 087.00 | | 138 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 601.00 | 37 334.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 45 000.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 82 334.00 | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 963.00 | 28 701.00 | | 31 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 507.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 963.00 | 35 208.00 | | 46 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 161.00 | 47 126.00 | | -40 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 324.00 | 20 422 231.00 | | 18 538 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 336 047.00 | 20 503 415.00 | | 18 336 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 277.00 | -81 183.00 | | 202 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 501.00 | 394 783.00 | | 315 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 050.00 | | 151 273.00 | 7 957 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 61 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 066.00 | 8 065 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 066.00 | 7 263 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140 323.00 | | 151 273.00 | 7 140 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481 129.00 | 271 206.00 | 19 091.00 | 4 481 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 688.00 | 271 206.00 | 19 091.00 | 4 458 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 833.00 | 74 662.00 | 18 058.00 | 147 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 833.00 | 74 662.00 | 33 058.00 | 162 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 833.00 | 74 662.00 | 33 058.00 | 162 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 662.00 | 33 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 002.00 | 2 698 002.00 | | 2 698 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 780.00 | | | 2 515 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
VB T. V. A. | 303 869.00 | | | 303 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 129.00 | | | 3 744 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 640.00 | 497 640.00 | | 497 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 900.00 | 219 597.00 | 1 716 161.00 | 2 390 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 487.00 | 3 168 487.00 | | 3 168 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 944.00 | 6 886 807.00 | 60 137.00 | 6 946 944.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 511.00 | 6 766 208.00 | 1 716 161.00 | 8 937 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 584.00 | 209 524.00 | | 85 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 308.00 | 91 695.00 | | 17 308.00 |
ST Autres comptes | 1 892 405.00 | 1 540 488.00 | | 1 892 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 976.00 | 476 603.00 | | 508 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 4 668 374.00 | 5 031 581.00 | | 4 668 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 514.00 | 74 610.00 | | 88 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 398.00 | 47 315.00 | | 105 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 200.00 | 76 780.00 | | 78 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 784.00 | 286 304.00 | | 163 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 833.00 | 2 757 241.00 | | 2 351 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 760 560.00 | 2 945 466.00 | | 3 760 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 280 975.00 | 7 262 293.00 | | 7 280 975.00 |