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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 22 441.00 | -19 560.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 110.00 | | 737 110.00 | 737 110.00 |
AN Terrains | 1 016 400.00 | 576 077.00 | 440 323.00 | 1 016 400.00 |
AP Constructions | 1 030 144.00 | 879 998.00 | 150 146.00 | 1 030 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 378.00 | 1 501 992.00 | 305 386.00 | 1 807 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 117.00 | 1 744 923.00 | 87 194.00 | 1 832 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BF Prêts | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 943.00 | 4 725 431.00 | 2 052 512.00 | 6 777 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BT Marchandises | 1 775 736.00 | | 1 775 736.00 | 1 775 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 256.00 | 165 842.00 | 2 105 414.00 | 2 271 256.00 |
BZ Autres créances | 4 267 396.00 | | 4 267 396.00 | 4 267 396.00 |
CF Disponibilités | 629 472.00 | | 629 472.00 | 629 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 155.00 | 165 842.00 | 8 821 312.00 | 8 987 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 765 097.00 | 4 891 273.00 | 10 873 824.00 | 15 765 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
DG Autres réserves | 827 832.00 | 827 832.00 | | 827 832.00 |
DH Report à nouveau | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 872.00 | 594 265.00 | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 620.00 | 2 340 013.00 | | 1 881 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 226.00 | 1 958 061.00 | | 1 393 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917 575.00 | 5 022 555.00 | | 4 917 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 318.00 | 3 410 462.00 | | 2 451 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 022.00 | 222 568.00 | | 157 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 28 725.00 | 24 549.00 | | 28 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 4 339.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 205.00 | 10 642 534.00 | | 8 992 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 824.00 | 12 982 546.00 | | 10 873 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 531.00 | 9 328 602.00 | | 8 116 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032 599.00 | | 14 032 599.00 | 14 032 599.00 |
FG Production vendue services | 5 661 465.00 | 982.00 | 5 662 447.00 | 5 661 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 694 063.00 | 982.00 | 19 695 045.00 | 19 694 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 821 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 653 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 195 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 2 660.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 105.00 | 500.00 | | 1 124 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 636.00 | 3 160.00 | | 1 127 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 148.00 | 15 066.00 | | 24 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 631.00 | | | 1 201 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 779.00 | 15 066.00 | | 1 225 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 143.00 | -11 906.00 | | -98 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 318.00 | 279 139.00 | | 60 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 940 793.00 | 22 421 122.00 | | 20 940 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 921.00 | 21 826 858.00 | | 20 804 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 872.00 | 594 265.00 | | 135 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 703.00 | 152 524.00 | | 187 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 756.00 | | 412 446.00 | 7 639 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 772.00 | 80 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 826.00 | 1 205 433.00 | 6 777 943.00 | 68 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 826.00 | 1 202 661.00 | 5 957 039.00 | 68 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 029.00 | | 390 497.00 | 6 838 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 737.00 | | 21 949.00 | 61 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551 912.00 | 175 549.00 | 2 030.00 | 4 551 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 471.00 | 175 549.00 | 2 030.00 | 4 529 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 240.00 | 10 980.00 | 3 378.00 | 158 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 240.00 | 10 980.00 | 3 378.00 | 158 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 240.00 | 10 980.00 | 3 378.00 | 158 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 318.00 | 2 451 318.00 | | 2 451 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UP Prêts | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 446.00 | 2 065 446.00 | | 2 065 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 810.00 | 205 810.00 | | 205 810.00 |
VB T. V. A. | 300 299.00 | 300 299.00 | | 300 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 755 813.00 | 3 755 813.00 | | 3 755 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 931.00 | 438 257.00 | 875 674.00 | 1 313 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 917 575.00 | 4 917 575.00 | | 4 917 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 794.00 | | | 431 794.00 |
VP Divers | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 367.00 | 6 589 230.00 | 60 137.00 | 6 649 367.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 205.00 | 8 116 531.00 | 875 674.00 | 8 992 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
ST Autres comptes | 1 740 969.00 | | | 1 740 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 295.00 | | | 652 295.00 |
YT Sous‐traitance | 4 784 274.00 | | | 4 784 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 542 640.00 | | | 2 542 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 099 452.00 | | | -3 099 452.00 |
ZE Dividendes | 594 265.00 | | | 594 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 653 875.00 | | | 7 653 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |