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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 110.00 | 19 560.00 | 717 550.00 | 737 110.00 |
AN Terrains | 1 911 400.00 | 557 136.00 | 1 354 264.00 | 1 911 400.00 |
AP Constructions | 963 616.00 | 797 627.00 | 165 989.00 | 963 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 315.00 | 1 320 711.00 | 102 604.00 | 1 423 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 736.00 | 1 689 917.00 | 102 819.00 | 1 792 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 131.00 | | 475 131.00 | 475 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 926.00 | 4 387 833.00 | 2 980 093.00 | 7 367 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BT Marchandises | 586 606.00 | | 586 606.00 | 586 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 781.00 | 239 628.00 | 2 388 154.00 | 2 627 781.00 |
BZ Autres créances | 6 655 888.00 | | 6 655 888.00 | 6 655 888.00 |
CF Disponibilités | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 829.00 | 239 628.00 | 9 778 201.00 | 10 017 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 385 755.00 | 4 627 461.00 | 12 758 294.00 | 17 385 755.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
DG Autres réserves | 827 832.00 | 827 832.00 | | 827 832.00 |
DH Report à nouveau | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 737.00 | 202 277.00 | | 900 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 485.00 | 1 948 025.00 | | 2 646 485.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 281.00 | 2 888 540.00 | | 2 301 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822 440.00 | 3 168 487.00 | | 3 822 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 496.00 | 2 698 002.00 | | 3 795 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 343.00 | 158 395.00 | | 165 343.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | 19 487.00 | | 19 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 254.00 | 4 600.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 108 809.00 | 8 937 511.00 | | 10 108 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 294.00 | 10 885 536.00 | | 12 758 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 363 084.00 | 6 766 208.00 | | 8 363 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 956.00 | 484 250.00 | | 113 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 474 561.00 | 36 831.00 | 16 511 392.00 | 16 474 561.00 |
FG Production vendue services | 5 337 161.00 | | 5 337 161.00 | 5 337 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 811 722.00 | 36 831.00 | 21 848 553.00 | 21 811 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 870 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 568 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 022.00 | 17 849.00 | | 6 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 624.00 | 138 536.00 | | 163 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 616.00 | 6 601.00 | | 65 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 833.00 | 201.00 | | 539 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 449.00 | 6 802.00 | | 605 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | 31 963.00 | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 049.00 | 15 000.00 | | 387 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 987.00 | 46 963.00 | | 392 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 462.00 | -40 161.00 | | 212 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 093.00 | 83 513.00 | | 437 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 486 481.00 | 18 538 324.00 | | 22 486 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 585 745.00 | 18 336 047.00 | | 21 585 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 737.00 | 202 277.00 | | 900 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 783.00 | 315 501.00 | | 189 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 257.00 | | 269 145.00 | 8 065 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 477.00 | 7 367 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 477.00 | 6 566 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 530.00 | | 269 145.00 | 7 263 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733 244.00 | 234 017.00 | 579 428.00 | 4 733 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 803.00 | 234 017.00 | 579 428.00 | 4 710 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 437.00 | 36 000.00 | 809.00 | 204 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 437.00 | 36 000.00 | 809.00 | 204 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 437.00 | 39 000.00 | 809.00 | 204 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 496.00 | 3 795 496.00 | | 3 795 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 690.00 | | | 2 340 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
VB T. V. A. | 431 727.00 | | | 431 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 434.00 | | | 5 933 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 302.00 | 425 577.00 | 1 656 561.00 | 2 171 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 822 440.00 | 3 822 440.00 | | 3 822 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
VP Divers | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368 033.00 | 9 307 896.00 | 60 137.00 | 9 368 033.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 108 809.00 | 8 363 084.00 | 1 656 561.00 | 10 108 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 937.00 | 85 584.00 | | 84 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | 17 308.00 | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 1 651 754.00 | 1 892 405.00 | | 1 651 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 416.00 | 508 976.00 | | 452 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 4 838 161.00 | 4 668 374.00 | | 4 838 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 384.00 | 88 514.00 | | 165 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 055.00 | 105 398.00 | | 35 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 414.00 | 78 200.00 | | 107 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 351.00 | 163 784.00 | | 192 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574 681.00 | 2 351 833.00 | | 2 574 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919 226.00 | 3 760 560.00 | | 2 919 226.00 |
ZE Dividendes | 202 277.00 | | | 202 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 160 399.00 | 7 280 975.00 | | 7 160 399.00 |