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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 22 441.00 | -19 560.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 110.00 | | 737 110.00 | 737 110.00 |
AN Terrains | 1 911 400.00 | 567 958.00 | 1 343 442.00 | 1 911 400.00 |
AP Constructions | 990 979.00 | 838 537.00 | 152 442.00 | 990 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 732.00 | 1 406 428.00 | 224 304.00 | 1 630 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 932.00 | 1 716 548.00 | 109 384.00 | 1 825 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 985.00 | | 478 985.00 | 478 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 756.00 | 4 551 912.00 | 3 087 844.00 | 7 639 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BT Marchandises | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 793.00 | 158 240.00 | 2 617 553.00 | 2 775 793.00 |
BZ Autres créances | 6 360 524.00 | | 6 360 524.00 | 6 360 524.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 943.00 | 158 240.00 | 9 894 702.00 | 10 052 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 698.00 | 4 710 152.00 | 12 982 546.00 | 17 692 698.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 72 793.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 2 120.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 794.00 | 7 279.00 | | 72 794.00 |
DG Autres réserves | 827 832.00 | 82 783.00 | | 827 832.00 |
DH Report à nouveau | 95 986.00 | 9 598.00 | | 95 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 265.00 | 90 073.00 | | 594 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 013.00 | 264 648.00 | | 2 340 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 061.00 | 230 128.00 | | 1 958 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 555.00 | 382 244.00 | | 5 022 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 462.00 | 379 549.00 | | 3 410 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 568.00 | 16 534.00 | | 222 568.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | 1 999.00 | | 24 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339.00 | 425.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 642 534.00 | 1 010 880.00 | | 10 642 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 546.00 | 1 275 829.00 | | 12 982 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 328 602.00 | 836 308.00 | | 9 328 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 678.00 | 11 395.00 | | 194 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 791 290.00 | 325.00 | 16 791 615.00 | 16 791 290.00 |
FG Production vendue services | 5 464 844.00 | | 5 464 844.00 | 5 464 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 256 134.00 | 325.00 | 22 256 459.00 | 22 256 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 399 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 453 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 304.00 | |
GE Autres charges | | | 328 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 336 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | 602.00 | | 13 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 453.00 | 16 362.00 | | 222 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 6 561.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 53 983.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 60 544.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 066.00 | 593.00 | | 15 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | 39 298.00 | | 15 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 906.00 | 21 246.00 | | -11 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 139.00 | 43 709.00 | | 279 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 122.00 | 2 248 648.00 | | 22 421 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 826 858.00 | 2 158 574.00 | | 21 826 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 265.00 | 90 073.00 | | 594 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 524.00 | 18 978.00 | | 152 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 926.00 | | 27 204.00 | 7 367 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 7 639 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 6 838 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 199.00 | | 27 204.00 | 6 566 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 833.00 | 164 298.00 | 219.00 | 4 387 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 392.00 | 164 298.00 | 219.00 | 4 365 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 628.00 | 29 303.00 | 110 691.00 | 239 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 628.00 | 29 303.00 | 110 691.00 | 239 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 628.00 | 29 303.00 | 113 691.00 | 242 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 304.00 | 113 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 462.00 | 3 410 462.00 | | 3 410 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 049.00 | 2 586 049.00 | | 2 586 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
VB T. V. A. | 350 857.00 | 350 857.00 | | 350 857.00 |
VC Groupe et associés | 5 732 466.00 | 5 732 466.00 | | 5 732 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 336.00 | 212 336.00 | | 212 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 725.00 | 431 793.00 | 1 311 708.00 | 1 745 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 022 555.00 | 5 022 555.00 | | 5 022 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 577.00 | | | 425 577.00 |
VP Divers | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 982.00 | 229 982.00 | | 229 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 533.00 | 9 167 396.00 | 60 137.00 | 9 227 533.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 642 534.00 | 9 328 602.00 | 1 311 708.00 | 10 642 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 573.00 | 8 493.00 | | 79 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 993.00 | 1 763.00 | | 17 993.00 |
ST Autres comptes | 1 538 062.00 | 165 175.00 | | 1 538 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 980.00 | 45 241.00 | | 560 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 847 238.00 | 483 816.00 | | 4 847 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 051.00 | 16 538.00 | | 251 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 774.00 | 3 505.00 | | 67 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 749.00 | 10 741.00 | | 102 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 322.00 | 19 235.00 | | 182 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717 946.00 | 257 468.00 | | 2 717 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 217 182.00 | 291 922.00 | | 3 217 182.00 |
ZE Dividendes | 900 737.00 | | | 900 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 283 098.00 | 716 039.00 | | 7 283 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |