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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 22 441.00 | -19 560.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 110.00 | | 737 110.00 | 737 110.00 |
AN Terrains | 1 301 042.00 | 453 363.00 | 847 680.00 | 1 301 042.00 |
AP Constructions | 1 037 685.00 | 922 885.00 | 114 799.00 | 1 037 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 605.00 | 1 608 570.00 | 231 035.00 | 1 839 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 140.00 | 1 771 829.00 | 63 311.00 | 1 835 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 937.00 | | 278 937.00 | 278 937.00 |
BF Prêts | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 313.00 | 4 779 088.00 | 2 334 225.00 | 7 113 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BT Marchandises | 1 022 085.00 | 57 217.00 | 964 868.00 | 1 022 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 761.00 | 186 263.00 | 3 810 498.00 | 3 996 761.00 |
BZ Autres créances | 1 061 871.00 | | 1 061 871.00 | 1 061 871.00 |
CF Disponibilités | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 127.00 | 243 480.00 | 6 085 646.00 | 6 329 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 440.00 | 5 022 569.00 | 8 419 871.00 | 13 442 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
DG Autres réserves | 827 832.00 | 827 832.00 | | 827 832.00 |
DH Report à nouveau | 95 985.00 | 95 986.00 | | 95 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 217.00 | 135 872.00 | | 646 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 964.00 | 1 881 620.00 | | 2 391 964.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 891.00 | 1 393 226.00 | | 1 414 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 334.00 | 4 917 575.00 | | 229 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 071.00 | 2 451 318.00 | | 3 624 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 540.00 | 157 022.00 | | 161 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 912.00 | | |
EA Autres dettes | 543 570.00 | 28 725.00 | | 543 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 502.00 | 4 426.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 907.00 | 8 992 205.00 | | 5 977 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 871.00 | 10 873 824.00 | | 8 419 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 672.00 | 8 116 531.00 | | 5 307 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 483 437.00 | 11 554.00 | 12 494 991.00 | 12 483 437.00 |
FG Production vendue services | 6 419 633.00 | 596.00 | 6 420 229.00 | 6 419 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 903 070.00 | 12 150.00 | 18 915 220.00 | 18 903 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 954 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 194 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 038.00 | |
GE Autres charges | | | 94 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 3 531.00 | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 124 105.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 1 127 636.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | 24 148.00 | | 10 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | 1 201 631.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 1 225 779.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | -98 143.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 979.00 | 60 318.00 | | 251 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 964 180.00 | 20 940 793.00 | | 18 964 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 317 964.00 | 20 804 921.00 | | 18 317 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 217.00 | 135 872.00 | | 646 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 943.00 | | 889 313.00 | 6 777 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 491.00 | 137 452.00 | 7 113 313.00 | 416 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 491.00 | 137 452.00 | 6 292 409.00 | 416 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 039.00 | | 889 313.00 | 5 957 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 278 937.00 | | | 278 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 431.00 | 186 634.00 | 132 977.00 | 4 725 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 990.00 | 186 634.00 | 132 977.00 | 4 702 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 57 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 842.00 | 31 821.00 | 11 400.00 | 165 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 842.00 | 89 038.00 | 11 400.00 | 165 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 842.00 | 139 038.00 | 11 400.00 | 165 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 038.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 071.00 | 3 624 071.00 | | 3 624 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 570.00 | 543 570.00 | | 543 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UP Prêts | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 363.00 | 3 772 363.00 | | 3 772 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
VB T. V. A. | 465 676.00 | 465 676.00 | | 465 676.00 |
VC Groupe et associés | 158 845.00 | 158 845.00 | | 158 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 124.00 | 324 124.00 | | 324 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 767.00 | 420 532.00 | 455 142.00 | 1 090 767.00 |
VI Groupe et associés | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 165.00 | | | 223 165.00 |
VP Divers | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 788.00 | 367 788.00 | | 367 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 100.00 | 5 109 963.00 | 60 137.00 | 5 170 100.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 907.00 | 5 307 672.00 | 455 142.00 | 5 977 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |