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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 737 109.00 | 19 560.00 | 717 549.00 | 737 109.00 |
AN Terrains | 730 651.00 | 331 889.00 | 398 761.00 | 730 651.00 |
AP Constructions | 569 709.00 | 427 504.00 | 142 204.00 | 569 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 877.00 | 1 719 857.00 | 421 019.00 | 2 140 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 350.00 | 1 802 478.00 | 48 871.00 | 1 851 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BF Prêts | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 067.00 | 4 304 171.00 | 1 899 896.00 | 6 204 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BT Marchandises | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 061.00 | 220 631.00 | 5 559 430.00 | 5 780 061.00 |
BZ Autres créances | 930 867.00 | | 930 867.00 | 930 867.00 |
CF Disponibilités | 1 080 956.00 | | 1 080 956.00 | 1 080 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 519.00 | 220 631.00 | 8 734 887.00 | 8 955 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 159 586.00 | 4 524 802.00 | 10 634 783.00 | 15 159 586.00 |
CU Autres participations | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
DG Autres réserves | 970 034.00 | 827 832.00 | | 970 034.00 |
DH Report à nouveau | | 95 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 814.00 | 646 216.00 | | 1 388 814.00 |
DK Provisions réglementées | 358 641.00 | | | 358 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 421.00 | 2 391 964.00 | | 3 539 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 462.00 | 1 414 890.00 | | 698 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 140.00 | 229 333.00 | | 504 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 488.00 | 3 624 070.00 | | 5 613 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 915.00 | 161 473.00 | | 207 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | 543 569.00 | | 21 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 095 362.00 | 5 977 840.00 | | 7 095 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 783.00 | 8 419 804.00 | | 10 634 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612 801.00 | 5 977 840.00 | | 6 612 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 307 830.00 | 830 609.00 | 25 138 439.00 | 24 307 830.00 |
FD Production vendue biens | 233 194.00 | | 233 194.00 | 233 194.00 |
FG Production vendue services | 7 442 528.00 | | 7 442 528.00 | 7 442 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 983 553.00 | 830 609.00 | 32 814 162.00 | 31 983 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 977 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 103 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 233.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 477 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 817.00 | 7 489.00 | | 98 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 750.00 | 1 000.00 | | 604 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 567.00 | 8 489.00 | | 703 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 377.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 030.00 | 4 474.00 | | 904 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 641.00 | | | 358 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 673.00 | 14 851.00 | | 1 263 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 105.00 | -6 361.00 | | -560 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 003.00 | 251 979.00 | | 510 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 683 916.00 | 18 964 179.00 | | 33 683 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 295 100.00 | 18 317 963.00 | | 32 295 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 814.00 | 646 216.00 | | 1 388 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 257.00 | 82 712.00 | | 183 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 313.00 | | 686 663.00 | 7 113 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 82 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 908.00 | 6 204 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591 508.00 | 5 381 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 991.00 | | | 739 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292 409.00 | | 680 463.00 | 6 292 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 914.00 | | 6 200.00 | 80 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 088.00 | 187 183.00 | 662 100.00 | 4 779 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 647.00 | 187 183.00 | 662 100.00 | 4 756 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 358 642.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 488.00 | 5 613 488.00 | | 5 613 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UP Prêts | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 385.00 | 5 514 385.00 | | 5 514 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
VB T. V. A. | 547 780.00 | 547 780.00 | | 547 780.00 |
VC Groupe et associés | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 986.00 | 213 425.00 | 213 425.00 | 695 986.00 |
VI Groupe et associés | 503 541.00 | 503 541.00 | | 503 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 104.00 | | | 471 104.00 |
VP Divers | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 558.00 | 6 746 593.00 | 75 965.00 | 6 822 558.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 363.00 | 6 612 802.00 | 182 561.00 | 7 095 363.00 |