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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 433 465.00 | 22 673 247.00 | 5 760 219.00 | 28 433 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 645.00 | | 321 645.00 | 321 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 762 361.00 | 22 680 497.00 | 6 081 864.00 | 28 762 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
BZ Autres créances | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
CF Disponibilités | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 940.00 | | 581 940.00 | 581 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 344 301.00 | 22 680 497.00 | 6 663 804.00 | 29 344 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 672.00 | 3 251 886.00 | | 2 213 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 103.00 | 28 714.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 867.00 | 4 126 692.00 | | 3 085 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 247.00 | 197 199.00 | | 230 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 247.00 | 197 199.00 | | 230 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 085.00 | 1 640 106.00 | | 1 312 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 061.00 | 37 430.00 | | 67 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 184 469.00 | | 69 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 155 624.00 | | 86 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908.00 | 896 740.00 | | 225 908.00 |
EA Autres dettes | 1 211 541.00 | 148 680.00 | | 1 211 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 814.00 | 348 736.00 | | 374 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 690.00 | 3 442 245.00 | | 3 347 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 804.00 | 7 766 136.00 | | 6 663 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 695.00 | 2 092 815.00 | | 2 120 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 255 462.00 | | 5 255 462.00 | 5 255 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 462.00 | | 5 255 462.00 | 5 255 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 048.00 | |
GE Autres charges | | | 235 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 817.00 | 11 349.00 | | 106 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 428.00 | 13 960.00 | | 109 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 118.00 | 19 834.00 | | 97 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 691.00 | 49 112.00 | | 63 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 809.00 | 68 946.00 | | 160 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 381.00 | -54 986.00 | | -51 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 817.00 | 6 507 332.00 | | 5 365 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 145.00 | 3 255 445.00 | | 3 152 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 672.00 | 3 251 886.00 | | 2 213 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 387 131.00 | | 338 969.00 | 29 387 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 739.00 | 28 762 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963 739.00 | 28 755 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 379 880.00 | | 338 969.00 | 29 379 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 934.00 | 489 565.00 | 866 622.00 | 22 987 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986 612.00 | 489 565.00 | 866 622.00 | 22 986 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 199.00 | 33 048.00 | | 197 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 817.00 | 63 691.00 | 106 817.00 | 106 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 746.00 | 63 691.00 | 106 817.00 | 112 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 945.00 | 96 739.00 | 106 817.00 | 309 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 691.00 | 106 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 085.00 | 328 085.00 | 984 000.00 | 1 312 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 814.00 | 198 880.00 | 54 493.00 | 374 814.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
VB T. V. A. | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
VI Groupe et associés | 972 081.00 | 972 081.00 | | 972 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 178.00 | 387 178.00 | | 387 178.00 |
VW T.V.A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 629.00 | 2 120 695.00 | 1 038 493.00 | 3 280 629.00 |