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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 645 088.00 | 19 990 762.00 | 5 654 327.00 | 25 645 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 750 598.00 | 19 996 690.00 | 5 753 907.00 | 25 750 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 409 504.00 | | 409 504.00 | 409 504.00 |
CF Disponibilités | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 829.00 | | 710 829.00 | 710 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 461 427.00 | 19 996 690.00 | 6 464 737.00 | 26 461 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 537.00 | 2 213 672.00 | | 2 475 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 321 629.00 | 3 085 867.00 | | 3 321 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 675.00 | 230 247.00 | | 228 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 675.00 | 230 247.00 | | 228 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 095.00 | 1 312 085.00 | | 984 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 830.00 | 67 061.00 | | 78 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 812.00 | 69 853.00 | | 92 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 862.00 | 86 429.00 | | 59 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 447.00 | 225 908.00 | | 127 447.00 |
EA Autres dettes | 1 281 831.00 | 1 211 541.00 | | 1 281 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 556.00 | 374 814.00 | | 289 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 433.00 | 3 347 690.00 | | 2 914 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 737.00 | 6 663 804.00 | | 6 464 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 292.00 | 2 120 695.00 | | 1 361 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 394.00 | | 4 990 394.00 | 4 990 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 394.00 | | 4 990 394.00 | 4 990 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 270.00 | |
GE Autres charges | | | 206 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 103.00 | 2 611.00 | | 26 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 691.00 | 106 817.00 | | 63 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 794.00 | 109 428.00 | | 89 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 703.00 | 97 118.00 | | 91 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 63 691.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 102.00 | 160 809.00 | | 94 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -51 381.00 | | -4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 096.00 | 5 365 817.00 | | 5 280 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 560.00 | 3 152 145.00 | | 2 804 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 537.00 | 2 213 672.00 | | 2 475 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 762 361.00 | | 477 626.00 | 28 762 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 793.00 | 3 210 595.00 | 25 750 598.00 | 278 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 793.00 | 3 209 274.00 | 25 744 669.00 | 278 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755 110.00 | | 477 626.00 | 28 755 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610 877.00 | 496 377.00 | 3 116 493.00 | 22 610 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609 556.00 | 496 377.00 | 3 115 171.00 | 22 609 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 247.00 | 196 270.00 | 197 842.00 | 230 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 620.00 | | 63 691.00 | 69 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 867.00 | 196 270.00 | 261 533.00 | 299 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 270.00 | 197 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | 63 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 095.00 | -327 905.00 | 656 000.00 | 984 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 556.00 | 127 245.00 | 54 493.00 | 289 556.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 266.00 | 1 160 266.00 | | 1 160 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 678.00 | | | 307 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 457.00 | 476 528.00 | 5 929.00 | 482 457.00 |
VW T.V.A. | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 603.00 | 1 361 292.00 | 710 493.00 | 2 835 603.00 |