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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 286 948.00 | 21 469 509.00 | 4 817 439.00 | 26 286 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 348 449.00 | 21 475 438.00 | 4 873 011.00 | 26 348 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
BZ Autres créances | 381 087.00 | | 381 087.00 | 381 087.00 |
CF Disponibilités | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 962.00 | | 537 962.00 | 537 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886 411.00 | 21 475 438.00 | 5 410 973.00 | 26 886 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 758.00 | 2 303 708.00 | | 1 367 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 849.00 | 3 149 800.00 | | 2 213 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 452.00 | 257 300.00 | | 292 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 452.00 | 257 300.00 | | 292 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 144.00 | 224 255.00 | | 201 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 28 030.00 | | 51 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 347.00 | 139 432.00 | | 68 347.00 |
EA Autres dettes | 2 287 580.00 | 1 449 989.00 | | 2 287 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 562.00 | 372 108.00 | | 273 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 673.00 | 2 564 782.00 | | 2 904 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 973.00 | 5 971 882.00 | | 5 410 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 530 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 157 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 688.00 | 4 979 525.00 | | 3 534 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 931.00 | 2 675 816.00 | | 2 166 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 756.00 | 2 303 708.00 | | 1 367 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 262 854.00 | | 199 781.00 | 26 262 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 186.00 | | 26 576 821.00 | 114 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 186.00 | | 26 557 202.00 | 114 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 256 925.00 | | 186 091.00 | 26 256 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014 785.00 | 454 724.00 | | 21 014 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 014 785.00 | 454 724.00 | | 21 014 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 300.00 | 35 152.00 | | 257 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 926.00 | 926.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 229.00 | 36 078.00 | 926.00 | 263 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 076.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 144.00 | 201 144.00 | | 201 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 562.00 | 114 866.00 | 73 121.00 | 273 562.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VB T. V. A. | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 818.00 | 2 082 818.00 | | 2 082 818.00 |
VP Divers | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 288.00 | 443 360.00 | 5 929.00 | 449 288.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 726.00 | 2 723 030.00 | 73 121.00 | 2 881 726.00 |