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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 119 136.00 | 21 014 785.00 | 5 104 351.00 | 26 119 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262 854.00 | 21 020 714.00 | 5 242 140.00 | 26 262 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
BZ Autres créances | 372 807.00 | | 372 807.00 | 372 807.00 |
CF Disponibilités | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 742.00 | | 729 742.00 | 729 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 992 596.00 | 21 020 714.00 | 5 971 882.00 | 26 992 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 708.00 | 2 337 847.00 | | 2 303 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 800.00 | 3 183 939.00 | | 3 149 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 300.00 | 260 146.00 | | 257 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 300.00 | 260 146.00 | | 257 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 021.00 | 656 021.00 | | 328 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 947.00 | 40 482.00 | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 255.00 | 23 862.00 | | 224 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 030.00 | 62 244.00 | | 28 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 432.00 | 479 358.00 | | 139 432.00 |
EA Autres dettes | 1 449 989.00 | 1 619 371.00 | | 1 449 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 108.00 | 340 474.00 | | 372 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 782.00 | 3 221 814.00 | | 2 564 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 882.00 | 6 665 899.00 | | 5 971 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 835.00 | 2 658 074.00 | | 2 541 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 921 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 921 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 210 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 525.00 | 4 939 619.00 | | 4 979 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 816.00 | 2 601 772.00 | | 2 675 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 708.00 | 2 337 847.00 | | 2 303 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 139 359.00 | | 123 496.00 | 26 139 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 262 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 256 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131 349.00 | | 123 496.00 | 26 131 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501 106.00 | 513 679.00 | | 20 501 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 106.00 | 513 679.00 | | 20 501 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 146.00 | 35 260.00 | 38 106.00 | 260 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 075.00 | 35 260.00 | 38 106.00 | 266 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 255.00 | 224 255.00 | | 224 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 108.00 | 372 108.00 | | 372 108.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
VB T. V. A. | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 328.00 | 1 382 328.00 | | 1 382 328.00 |
VP Divers | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 835.00 | 2 541 835.00 | | 2 541 835.00 |