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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 31 558.00 | 4 069.00 | 35 627.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 408.00 | 30 487.00 | 7 921.00 | 38 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 722.00 | 385 708.00 | 381 014.00 | 766 722.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 098.00 | 523 977.00 | 428 121.00 | 952 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 583.00 | 63 910.00 | 1 818 673.00 | 1 882 583.00 |
BZ Autres créances | 347 974.00 | | 347 974.00 | 347 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 060.00 | 17 583.00 | 1 550 477.00 | 1 568 060.00 |
CF Disponibilités | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 618.00 | 81 493.00 | 4 147 125.00 | 4 228 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 716.00 | 605 470.00 | 4 575 246.00 | 5 180 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 000.00 | 220 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 806.00 | 688.00 | | 6 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | 176 117.00 | | 32 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 13 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 761 938.00 | 740 306.00 | | 761 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 392.00 | 88 899.00 | | 106 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 392.00 | 88 899.00 | | 106 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 004.00 | 198 813.00 | | 156 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 32 307.00 | | 17 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547 422.00 | 779 422.00 | | 2 547 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 072.00 | 678 655.00 | | 507 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 108.00 | 595 091.00 | | 456 108.00 |
EA Autres dettes | | 5 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | 41 070.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 826.00 | 2 331 149.00 | | 3 697 826.00 |
ED (V) | 9 089.00 | 8 886.00 | | 9 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 246.00 | 3 169 239.00 | | 4 575 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 260 147.00 | 841 160.00 | 4 101 308.00 | 3 260 147.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 147.00 | 841 160.00 | 4 107 308.00 | 3 266 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 34 162.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 652.00 | 34 162.00 | | 24 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 2 244.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 2 244.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | 31 918.00 | | 11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 69 493.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 814.00 | 5 670 613.00 | | 4 139 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 181.00 | 5 494 495.00 | | 4 107 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 633.00 | 176 117.00 | | 32 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 606.00 | | 6 550.00 | 1 094 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 058.00 | 952 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 111 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 451.00 | 805 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 031.00 | | 6 550.00 | 947 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 218.00 | 66 644.00 | 137 885.00 | 595 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 581.00 | 6 635.00 | 434.00 | 101 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 637.00 | 60 009.00 | 137 451.00 | 493 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | 11 000.00 | 13 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 899.00 | 17 493.00 | | 88 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 910.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 583.00 | 63 910.00 | | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 982.00 | 81 403.00 | 11 000.00 | 119 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 072.00 | 507 072.00 | | 507 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 268.00 | | | 1 786 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
VB T. V. A. | 288 214.00 | | | 288 214.00 |
VC Groupe et associés | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 004.00 | 44 257.00 | 111 747.00 | 156 004.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VP Divers | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 737.00 | 2 249 621.00 | 35 116.00 | 2 284 737.00 |
VW T.V.A. | 215 801.00 | 215 801.00 | | 215 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 404.00 | 1 038 657.00 | 111 747.00 | 1 150 404.00 |