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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 659.00 | 31 063.00 | 596.00 | 31 659.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 556.00 | 34 043.00 | 6 512.00 | 40 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 397.00 | 488 045.00 | 400 352.00 | 888 397.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 147.00 | 629 376.00 | 442 771.00 | 1 072 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 211.00 | 41 009.00 | 2 064 202.00 | 2 105 211.00 |
BZ Autres créances | 291 514.00 | | 291 514.00 | 291 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 359.00 | 17 583.00 | 1 052 776.00 | 1 070 359.00 |
CF Disponibilités | 453 028.00 | | 453 028.00 | 453 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 667.00 | 58 592.00 | 3 986 075.00 | 4 044 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 814.00 | 687 968.00 | 4 428 846.00 | 5 116 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 000.00 | 429 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 438.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 751.00 | 106 239.00 | | 164 751.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 928.00 | 868 177.00 | | 1 032 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 980.00 | 113 588.00 | | 148 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 980.00 | 113 588.00 | | 148 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 563.00 | 111 928.00 | | 66 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991 245.00 | 3 684 148.00 | | 1 991 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 854.00 | 481 456.00 | | 580 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 930.00 | 877 735.00 | | 598 930.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 257.00 | 5 155 289.00 | | 3 239 257.00 |
ED (V) | 7 681.00 | 7 189.00 | | 7 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 846.00 | 6 144 244.00 | | 4 428 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 722.00 | 2 068 035.00 | 4 928 757.00 | 2 860 722.00 |
FG Production vendue services | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 086.00 | 2 068 035.00 | 4 942 121.00 | 2 874 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 8 769.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 8 769.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 9 772.00 | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 9 933.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -1 164.00 | | -4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 24 589.00 | | 28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 164.00 | 4 922 304.00 | | 4 957 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 412.00 | 4 816 066.00 | | 4 792 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 751.00 | 106 239.00 | | 164 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 322.00 | | 86 825.00 | 985 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 506.00 | | 86 446.00 | 842 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 932.00 | | 379.00 | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 315.00 | 67 061.00 | | 562 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 989.00 | 298.00 | | 106 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 325.00 | 66 763.00 | | 455 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 588.00 | 35 392.00 | | 113 588.00 |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 39 217.00 | 2 779.00 | 4 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 39 217.00 | 2 779.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 242.00 | 74 609.00 | 2 779.00 | 138 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 854.00 | 580 854.00 | | 580 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 428.00 | 1 995 428.00 | | 1 995 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VB T. V. A. | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VC Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 563.00 | 46 734.00 | 19 829.00 | 66 563.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
VP Divers | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 484.00 | 2 413 173.00 | 35 311.00 | 2 448 484.00 |
VW T.V.A. | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 012.00 | 1 228 183.00 | 19 829.00 | 1 248 012.00 |