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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 280.00 | 28 982.00 | 298.00 | 29 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 521.00 | 33 919.00 | 19 601.00 | 53 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 099.00 | 498 717.00 | 354 382.00 | 853 099.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 662.00 | 637 843.00 | 409 819.00 | 1 047 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 677.00 | 20 649.00 | 2 270 028.00 | 2 290 677.00 |
BZ Autres créances | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 477.00 | 17 348.00 | 1 054 129.00 | 1 071 477.00 |
CF Disponibilités | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 633.00 | 37 997.00 | 3 819 636.00 | 3 857 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 295.00 | 675 840.00 | 4 229 455.00 | 4 905 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 535 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 677.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 644.00 | 164 751.00 | | 120 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 572.00 | 1 032 928.00 | | 1 152 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 028.00 | 148 980.00 | | 177 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 028.00 | 148 980.00 | | 177 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 861.00 | 66 563.00 | | 19 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 266.00 | 1 991 245.00 | | 1 835 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 772.00 | 580 854.00 | | 353 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 917.00 | 598 930.00 | | 575 917.00 |
EA Autres dettes | 106 398.00 | 1 644.00 | | 106 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 237.00 | 3 239 257.00 | | 2 891 237.00 |
ED (V) | 8 618.00 | 7 681.00 | | 8 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 455.00 | 4 428 846.00 | | 4 229 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 584 767.00 | 2 346 140.00 | 4 930 907.00 | 2 584 767.00 |
FG Production vendue services | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 802.00 | 2 346 140.00 | 4 943 942.00 | 2 597 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 278.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 5 047.00 | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 5 047.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | -4 770.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 002.00 | 28 344.00 | | -114 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 530.00 | 4 957 164.00 | | 4 993 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 886.00 | 4 792 412.00 | | 4 872 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 644.00 | 164 751.00 | | 120 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 147.00 | | 37 658.00 | 1 072 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 143.00 | 1 047 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379.00 | 105 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 764.00 | 906 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 953.00 | | 37 431.00 | 928 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 311.00 | | 227.00 | 35 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 376.00 | 69 610.00 | 61 143.00 | 629 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 288.00 | 298.00 | 2 379.00 | 107 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 088.00 | 69 312.00 | 58 764.00 | 522 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 980.00 | 32 143.00 | 4 095.00 | 148 980.00 |
6T Sur comptes clients | 41 009.00 | | 20 360.00 | 41 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 583.00 | | 235.00 | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 592.00 | | 20 595.00 | 58 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 072.00 | 32 143.00 | 25 690.00 | 210 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 143.00 | 24 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 772.00 | 353 772.00 | | 353 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 127.00 | 253 127.00 | | 253 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 829.00 | 2 206 829.00 | | 2 206 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VB T. V. A. | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VC Groupe et associés | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 066.00 | 2 566 529.00 | 35 538.00 | 2 602 066.00 |
VW T.V.A. | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 970.00 | 1 055 970.00 | | 1 055 970.00 |