| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 480.00 | 31 329.00 | 8 151.00 | 39 480.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 35 916.00 | 20 314.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 090.00 | 455 443.00 | 307 647.00 | 763 090.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 179.00 | 598 913.00 | 372 266.00 | 971 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 316.00 | | 2 990 316.00 | 2 990 316.00 |
BZ Autres créances | 412 701.00 | | 412 701.00 | 412 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 826.00 | 17 644.00 | 708 182.00 | 725 826.00 |
CF Disponibilités | 1 863 746.00 | | 1 863 746.00 | 1 863 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 824.00 | 17 644.00 | 6 087 180.00 | 6 104 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 002.00 | 616 557.00 | 6 459 446.00 | 7 076 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 000.00 | 700 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 428.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 473.00 | 120 644.00 | | -187 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 599.00 | 1 152 572.00 | | 963 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 574.00 | 177 028.00 | | 192 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 574.00 | 177 028.00 | | 192 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 19 861.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 22.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370 281.00 | 1 835 266.00 | | 3 370 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 898.00 | 353 772.00 | | 549 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 195.00 | 575 918.00 | | 519 195.00 |
EA Autres dettes | 115 067.00 | 106 398.00 | | 115 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 975.00 | 2 891 237.00 | | 5 293 975.00 |
ED (V) | 9 299.00 | 8 618.00 | | 9 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 446.00 | 4 229 455.00 | | 6 459 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 997 140.00 | 638 950.00 | 3 636 091.00 | 2 997 140.00 |
FG Production vendue services | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 903.00 | 638 950.00 | 3 646 853.00 | 3 007 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 187.00 | 1 000.00 | | 14 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 3 461.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 1 000.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 4 461.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 137.00 | -3 461.00 | | 10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -114 002.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 331.00 | 4 993 530.00 | | 3 721 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 804.00 | 4 872 886.00 | | 3 908 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 473.00 | 120 644.00 | | -187 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 649.00 | 25 683.00 | | 12 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 662.00 | | 37 876.00 | 1 047 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 360.00 | 971 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 360.00 | 819 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 505.00 | | 10 200.00 | 105 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 620.00 | | 27 059.00 | 906 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 538.00 | | 617.00 | 35 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 843.00 | 73 786.00 | 112 717.00 | 637 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 207.00 | 2 347.00 | | 105 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 636.00 | 71 439.00 | 112 717.00 | 532 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 028.00 | 15 546.00 | | 177 028.00 |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 296.00 | | 17 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 997.00 | 296.00 | 20 649.00 | 37 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 525.00 | 15 842.00 | 22 149.00 | 216 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 546.00 | 20 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 898.00 | 549 898.00 | | 549 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 316.00 | 2 990 316.00 | | 2 990 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
VC Groupe et associés | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VP Divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 375.00 | 3 420 220.00 | 36 155.00 | 3 456 375.00 |
VW T.V.A. | 185 184.00 | 185 184.00 | | 185 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 693.00 | 1 923 693.00 | | 1 923 693.00 |