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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 980.00 | 37 335.00 | 10 645.00 | 47 980.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 646.00 | 41 042.00 | 15 604.00 | 56 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 506.00 | 519 594.00 | 284 913.00 | 804 506.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 967.00 | 674 195.00 | 347 772.00 | 1 021 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 100.00 | | 2 728 100.00 | 2 728 100.00 |
BZ Autres créances | 305 520.00 | | 305 520.00 | 305 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 718.00 | 17 644.00 | 1 358 072.00 | 1 375 718.00 |
CF Disponibilités | 900 495.00 | | 900 495.00 | 900 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 595.00 | 17 644.00 | 5 414 951.00 | 5 432 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 562.00 | 691 839.00 | 5 762 723.00 | 6 454 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 401.00 | 1 072.00 | | -186 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 622.00 | -187 473.00 | | 58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 221.00 | 963 599.00 | | 1 022 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 405.00 | 192 574.00 | | 142 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 405.00 | 192 574.00 | | 142 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 827.00 | 650 000.00 | | 595 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 759.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920 277.00 | 3 370 281.00 | | 2 920 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 974.00 | 549 898.00 | | 399 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 341.00 | 519 195.00 | | 580 341.00 |
EA Autres dettes | 92 021.00 | 115 067.00 | | 92 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 588 462.00 | 5 293 975.00 | | 4 588 462.00 |
ED (V) | 9 636.00 | 9 299.00 | | 9 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 723.00 | 6 459 446.00 | | 5 762 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 850 445.00 | 1 364 650.00 | 5 215 095.00 | 3 850 445.00 |
FG Production vendue services | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 603.00 | 1 364 650.00 | 5 229 253.00 | 3 864 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 2 407.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 4 050.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | 10 137.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 661.00 | 3 721 331.00 | | 5 314 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 039.00 | 3 908 804.00 | | 5 256 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 622.00 | -187 473.00 | | 58 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 179.00 | | 55 466.00 | 971 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 1 021 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 861 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 705.00 | | 8 500.00 | 115 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 319.00 | | 46 511.00 | 819 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 155.00 | | 455.00 | 36 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 913.00 | 79 960.00 | 4 678.00 | 598 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 554.00 | 6 005.00 | | 107 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 359.00 | 73 955.00 | 4 678.00 | 491 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 574.00 | | 50 169.00 | 192 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 216.00 | | 50 169.00 | 210 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 974.00 | 399 974.00 | | 399 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 686.00 | 236 688.00 | | 236 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 100.00 | 2 728 100.00 | | 2 728 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VC Groupe et associés | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 827.00 | 132 092.00 | 463 735.00 | 595 827.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
VP Divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 903.00 | 3 059 293.00 | 36 610.00 | 3 095 903.00 |
VW T.V.A. | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 186.00 | 1 204 451.00 | 463 735.00 | 1 668 186.00 |