| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 659.00 | 30 765.00 | 894.00 | 31 659.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 408.00 | 32 390.00 | 6 018.00 | 38 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 098.00 | 422 935.00 | 381 163.00 | 804 098.00 |
BF Prêts | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 322.00 | 562 315.00 | 423 007.00 | 985 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 246.00 | 4 571.00 | 3 440 675.00 | 3 445 246.00 |
BZ Autres créances | 506 670.00 | | 506 670.00 | 506 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 244.00 | 17 583.00 | 951 661.00 | 969 244.00 |
CF Disponibilités | 742 354.00 | | 742 354.00 | 742 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 390.00 | 22 154.00 | 5 721 236.00 | 5 743 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 712.00 | 584 469.00 | 6 144 244.00 | 6 728 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 000.00 | 390 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 6 806.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 239.00 | 32 633.00 | | 106 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 868 177.00 | 761 938.00 | | 868 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 588.00 | 106 392.00 | | 113 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 588.00 | 106 392.00 | | 113 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 928.00 | 156 004.00 | | 111 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 17 396.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 684 148.00 | 2 547 422.00 | | 3 684 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 456.00 | 507 072.00 | | 481 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 735.00 | 456 108.00 | | 877 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 155 289.00 | 3 697 826.00 | | 5 155 289.00 |
ED (V) | 7 189.00 | 9 089.00 | | 7 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 244.00 | 4 575 246.00 | | 6 144 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 332 986.00 | 1 441 670.00 | 4 774 657.00 | 3 332 986.00 |
FG Production vendue services | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 411.00 | 1 441 670.00 | 4 836 082.00 | 3 394 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 80 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 1 910.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 769.00 | 24 652.00 | | 8 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772.00 | 1 698.00 | | 9 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 12 698.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 11 954.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 4 301.00 | | 24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 304.00 | 4 139 814.00 | | 4 922 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 066.00 | 4 107 181.00 | | 4 816 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 239.00 | 32 633.00 | | 106 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 098.00 | | 57 341.00 | 952 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 34 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 117.00 | 985 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 863.00 | 107 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 842 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 852.00 | | 895.00 | 111 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 130.00 | | 56 446.00 | 805 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 977.00 | 62 271.00 | 23 933.00 | 523 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 782.00 | 4 070.00 | 4 863.00 | 107 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 195.00 | 58 200.00 | 19 070.00 | 416 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 392.00 | 7 196.00 | | 106 392.00 |
6T Sur comptes clients | 63 910.00 | 4 071.00 | 63 410.00 | 63 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 493.00 | 4 071.00 | 63 410.00 | 81 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 385.00 | 11 267.00 | 63 410.00 | 190 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 267.00 | 63 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 456.00 | 481 456.00 | | 481 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 112.00 | 243 112.00 | | 243 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
UP Prêts | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 615.00 | | | 3 438 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 458 799.00 | | | 458 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 928.00 | 45 474.00 | 66 454.00 | 111 928.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
VP Divers | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 494.00 | 3 969 562.00 | 34 932.00 | 4 004 494.00 |
VW T.V.A. | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 141.00 | 1 404 687.00 | 66 454.00 | 1 471 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |