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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 070.00 | 729 074.00 | 712 996.00 | 1 442 070.00 |
AX Avances et acomptes | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 689.00 | 3 273.00 | 66 416.00 | 69 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 353.00 | 752 683.00 | 1 361 671.00 | 2 114 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 116.00 | 169 797.00 | 6 341 319.00 | 6 511 116.00 |
BZ Autres créances | 5 032 329.00 | 100 000.00 | 4 932 329.00 | 5 032 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258 881.00 | 269 797.00 | 11 989 084.00 | 12 258 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 373 235.00 | 1 022 480.00 | 13 350 755.00 | 14 373 235.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DH Report à nouveau | -507 248.00 | -1 183 277.00 | | -507 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 547.00 | 676 028.00 | | 562 547.00 |
DL TOTAL (I) | 664 335.00 | 101 789.00 | | 664 335.00 |
DP Provisions pour risques | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | 3 326.00 | | 12 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 955 063.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 445.00 | 3 561 862.00 | | 4 752 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 460 549.00 | 7 382 149.00 | | 7 460 549.00 |
EA Autres dettes | 133 115.00 | 401 336.00 | | 133 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 940.00 | 192 200.00 | | 69 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 430 648.00 | 14 495 936.00 | | 12 430 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 350 755.00 | 14 597 725.00 | | 13 350 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 430 648.00 | 1 449 596.00 | | 12 430 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | 3 326.00 | | 12 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 905 236.00 | 5 669 449.00 | 23 574 685.00 | 17 905 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 905 236.00 | 5 669 449.00 | 23 574 685.00 | 17 905 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 855 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 792 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 661 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 480 487.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 438.00 | 8 152.00 | | 306 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 156.00 | 2 990.00 | | 35 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 772.00 | | | 255 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 367.00 | 11 142.00 | | 597 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 200.00 | 469 346.00 | | -596 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | 130 696.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 911 202.00 | 22 831 795.00 | | 23 911 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 348 656.00 | 22 155 767.00 | | 23 348 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 547.00 | 676 028.00 | | 562 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 762.00 | | 113 375.00 | 5 087 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 012 259.00 | 69 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086 783.00 | 2 114 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 523.00 | 1 454 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 985.00 | | 351.00 | 19 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 704.00 | | 109 149.00 | 1 419 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 073.00 | | 3 875.00 | 3 078 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 831.00 | 167 219.00 | 29 640.00 | 611 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 351.00 | | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 847.00 | 166 868.00 | 29 640.00 | 591 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 303 390.00 | 32 730.00 | 26 303 390.00 | 26 303 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 058.00 | 47 740.00 | 2 879 728.00 | 3 105 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 058.00 | 303 512.00 | 2 879 728.00 | 3 105 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 467.00 | 249 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 445.00 | 4 752 445.00 | | 4 752 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 511 116.00 | | | 6 511 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032 329.00 | | | 5 032 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684 655.00 | 11 614 966.00 | 69 689.00 | 11 684 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 430 648.00 | 12 430 648.00 | | 12 430 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |