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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 596.00 | 21 333.00 | 3 263.00 | 24 596.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 082.00 | 1 168 541.00 | 370 541.00 | 1 539 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 394.00 | 1 189 874.00 | 1 010 520.00 | 2 200 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 273.00 | 267 778.00 | 7 154 495.00 | 7 422 273.00 |
BZ Autres créances | 8 129 351.00 | 166 963.00 | 7 962 388.00 | 8 129 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 291 889.00 | | 291 889.00 | 291 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 496 464.00 | 434 741.00 | 16 061 723.00 | 16 496 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 696 858.00 | 1 624 615.00 | 17 072 243.00 | 18 696 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DG Autres réserves | 1 706 266.00 | 987 005.00 | | 1 706 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 853.00 | 719 261.00 | | 58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 156.00 | 2 315 303.00 | | 2 374 156.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 54 832.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 54 832.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | 28 141.00 | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 734.00 | 2 477.00 | | 1 464 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 925.00 | 3 642 321.00 | | 4 493 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332 859.00 | 10 207 907.00 | | 7 332 859.00 |
EA Autres dettes | 240 663.00 | 73 262.00 | | 240 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 292.00 | 2 940 216.00 | | 1 140 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 678 087.00 | 16 894 323.00 | | 14 678 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 243.00 | 19 264 458.00 | | 17 072 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464 734.00 | | | 1 464 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 328 692.00 | 6 662 849.00 | 30 991 541.00 | 24 328 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 328 692.00 | 6 662 849.00 | 30 991 541.00 | 24 328 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 234 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 789 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 432 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 239 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 832.00 | 240 000.00 | | 34 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 832.00 | 240 000.00 | | 34 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 516.00 | 2 485.00 | | 22 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 594.00 | 2 485.00 | | 26 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | 237 515.00 | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | 291 863.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 323 299.00 | 29 009 264.00 | | 31 323 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 264 446.00 | 28 290 003.00 | | 31 264 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 853.00 | 719 261.00 | | 58 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 915.00 | | 52 264.00 | 2 165 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 66 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 2 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 1 539 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 596.00 | | | 594 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 630.00 | | 48 164.00 | 1 501 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 689.00 | | 4 100.00 | 69 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 964.00 | 151 545.00 | 6 634.00 | 1 044 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 907.00 | 426.00 | | 20 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 057.00 | 151 119.00 | 6 634.00 | 1 024 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 925.00 | 4 493 925.00 | | 4 493 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955 235.00 | 3 955 235.00 | | 3 955 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 934.00 | 1 254 934.00 | | 1 254 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 663.00 | 240 663.00 | | 240 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 292.00 | 1 140 292.00 | | 1 140 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
UX Autres créances clients | 7 084 277.00 | 7 084 277.00 | | 7 084 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514 399.00 | 1 514 399.00 | | 1 514 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 996.00 | 337 996.00 | | 337 996.00 |
VB T. V. A. | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 936 641.00 | 5 936 641.00 | | 5 936 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 734.00 | 1 464 734.00 | | 1 464 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 383.00 | 309 383.00 | | 309 383.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 829.00 | 786 829.00 | | 786 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809 149.00 | 15 742 433.00 | 66 716.00 | 15 809 149.00 |
VW T.V.A. | 1 335 860.00 | 1 335 860.00 | | 1 335 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678 087.00 | 14 678 087.00 | | 14 678 087.00 |