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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 1 423.00 | 2 837.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 319.00 | 1 227 910.00 | 232 409.00 | 1 460 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 220.00 | 1 229 333.00 | 871 887.00 | 2 101 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 742.00 | 260 598.00 | 3 700 144.00 | 3 960 742.00 |
BZ Autres créances | 12 589 404.00 | 249 511.00 | 12 339 894.00 | 12 589 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 226 328.00 | | 226 328.00 | 226 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 419 620.00 | 510 109.00 | 16 909 511.00 | 17 419 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 520 840.00 | 1 739 442.00 | 17 781 398.00 | 19 520 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DG Autres réserves | 1 765 119.00 | 1 706 266.00 | | 1 765 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 774.00 | 58 853.00 | | -937 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 382.00 | 2 374 156.00 | | 1 436 382.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 042.00 | 5 614.00 | | 4 304 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 464 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 580.00 | 4 493 925.00 | | 3 515 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174 483.00 | 7 332 859.00 | | 7 174 483.00 |
EA Autres dettes | 163 010.00 | 240 663.00 | | 163 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 902.00 | 1 140 292.00 | | 1 147 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 305 016.00 | 14 678 087.00 | | 16 305 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 781 398.00 | 17 072 243.00 | | 17 781 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 170 127.00 | 3 076 129.00 | 20 246 256.00 | 17 170 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 170 127.00 | 3 076 129.00 | 20 246 256.00 | 17 170 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 464 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 140 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 451 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 34 832.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 34 832.00 | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 22 516.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 4 078.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 977.00 | 26 594.00 | | 40 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 277.00 | 8 238.00 | | -18 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | -2 143.00 | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 545 752.00 | 31 323 299.00 | | 20 545 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 483 526.00 | 31 264 446.00 | | 21 483 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 774.00 | 58 853.00 | | -937 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 394.00 | | 10 608.00 | 2 200 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 782.00 | 2 101 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 336.00 | 574 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 371.00 | 1 460 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 596.00 | | | 594 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 082.00 | | 10 608.00 | 1 539 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 874.00 | 148 504.00 | 109 045.00 | 1 189 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 426.00 | 20 336.00 | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 541.00 | 148 078.00 | 88 709.00 | 1 168 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267 778.00 | 146 057.00 | 153 237.00 | 267 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 963.00 | 82 548.00 | | 166 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 741.00 | 228 605.00 | 153 237.00 | 434 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 741.00 | 268 605.00 | 173 237.00 | 454 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 580.00 | 3 515 580.00 | | 3 515 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290 462.00 | 4 290 462.00 | | 4 290 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 882.00 | 737 882.00 | | 737 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 902.00 | 1 147 902.00 | | 1 147 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 424.00 | 3 641 424.00 | | 3 641 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 318.00 | 319 318.00 | | 319 318.00 |
VB T. V. A. | 631 993.00 | 631 993.00 | | 631 993.00 |
VC Groupe et associés | 9 873 492.00 | 9 873 492.00 | | 9 873 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 042.00 | 4 042.00 | 4 300 000.00 | 4 304 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 799.00 | 732 799.00 | | 732 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797 790.00 | 16 731 150.00 | 66 641.00 | 16 797 790.00 |
VW T.V.A. | 1 413 340.00 | 1 413 340.00 | | 1 413 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 305 016.00 | 12 005 016.00 | 4 300 000.00 | 16 305 016.00 |