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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 1 849.00 | 2 411.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 880.00 | 1 376 529.00 | 107 351.00 | 1 483 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 781.00 | 1 378 378.00 | 746 403.00 | 2 124 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 737.00 | 223 039.00 | 5 304 698.00 | 5 527 737.00 |
BZ Autres créances | 15 192 465.00 | 337 506.00 | 14 854 960.00 | 15 192 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 391 421.00 | 560 545.00 | 20 830 876.00 | 21 391 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 516 202.00 | 1 938 923.00 | 21 577 279.00 | 23 516 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DG Autres réserves | 1 765 119.00 | 1 765 119.00 | | 1 765 119.00 |
DH Report à nouveau | -937 774.00 | | | -937 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 392.00 | -937 774.00 | | 92 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 774.00 | 1 436 382.00 | | 1 528 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 790.00 | 4 304 042.00 | | 4 394 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 514.00 | 3 515 580.00 | | 4 078 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641 190.00 | 7 174 483.00 | | 9 641 190.00 |
EA Autres dettes | 241 382.00 | 163 010.00 | | 241 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 630.00 | 1 147 902.00 | | 1 692 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 048 505.00 | 16 305 016.00 | | 20 048 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 577 279.00 | 17 781 398.00 | | 21 577 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 597 272.00 | 4 752 744.00 | 25 350 016.00 | 20 597 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 597 272.00 | 4 752 744.00 | 25 350 016.00 | 20 597 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 827 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 124 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 777 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 22 700.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40 977.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 910.00 | -18 277.00 | | 39 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 500.00 | -12 300.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 974 505.00 | 20 545 752.00 | | 25 974 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 882 113.00 | 21 483 526.00 | | 25 882 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 392.00 | -937 774.00 | | 92 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 220.00 | | 23 561.00 | 2 101 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 260.00 | | | 574 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 319.00 | | 23 561.00 | 1 460 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 333.00 | 149 045.00 | | 1 229 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 426.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 910.00 | 148 619.00 | | 1 227 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 598.00 | 100 201.00 | 137 760.00 | 260 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 511.00 | 160 707.00 | 72 711.00 | 249 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 109.00 | 260 907.00 | 210 471.00 | 510 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 109.00 | 260 907.00 | 250 471.00 | 550 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 514.00 | 4 078 514.00 | | 4 078 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209 678.00 | 5 209 678.00 | | 5 209 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 388.00 | 1 422 388.00 | | 1 422 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 692 630.00 | 1 692 630.00 | | 1 692 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 281 990.00 | 5 281 990.00 | | 5 281 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942 704.00 | 1 942 704.00 | | 1 942 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 748.00 | 245 748.00 | | 245 748.00 |
VB T. V. A. | 393 329.00 | 393 329.00 | | 393 329.00 |
VC Groupe et associés | 12 613 603.00 | 12 613 603.00 | | 12 613 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394 790.00 | 545 794.00 | 3 848 996.00 | 4 394 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 434.00 | 1 189 434.00 | | 1 189 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 542.00 | 165 542.00 | | 165 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 961 654.00 | 20 895 013.00 | 66 641.00 | 20 961 654.00 |
VW T.V.A. | 1 819 690.00 | 1 819 690.00 | | 1 819 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 505.00 | 16 199 509.00 | 3 848 996.00 | 20 048 505.00 |