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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 116.00 | 20 568.00 | 2 548.00 | 23 116.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 291.00 | 872 907.00 | 606 384.00 | 1 479 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 689.00 | 3 273.00 | 66 416.00 | 69 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 096.00 | 896 748.00 | 1 245 348.00 | 2 142 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770 097.00 | 202 208.00 | 8 567 889.00 | 8 770 097.00 |
BZ Autres créances | 6 321 386.00 | 187 196.00 | 6 134 190.00 | 6 321 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 652 115.00 | 389 404.00 | 15 262 711.00 | 15 652 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 211.00 | 1 286 152.00 | 16 508 059.00 | 17 794 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DG Autres réserves | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DH Report à nouveau | | -507 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 707.00 | 562 547.00 | | 931 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 042.00 | 664 335.00 | | 1 596 042.00 |
DP Provisions pour risques | 294 832.00 | 255 772.00 | | 294 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 832.00 | 255 772.00 | | 294 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288.00 | 12 194.00 | | 35 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 405.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 861.00 | 4 752 445.00 | | 5 276 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902 802.00 | 7 460 549.00 | | 7 902 802.00 |
EA Autres dettes | 160 606.00 | 133 115.00 | | 160 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 150.00 | 69 940.00 | | 1 239 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 617 185.00 | 12 430 648.00 | | 14 617 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 508 059.00 | 13 350 755.00 | | 16 508 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617 185.00 | | | 14 617 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 288.00 | 12 194.00 | | 35 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 568 185.00 | 4 971 984.00 | 26 540 169.00 | 21 568 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 568 185.00 | 4 971 984.00 | 26 540 169.00 | 21 568 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 652 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 346 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 711 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 167.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 367.00 | 1 167.00 | | 56 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 306 438.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 35 156.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 427.00 | 255 772.00 | | 94 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 901.00 | 597 367.00 | | 94 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 534.00 | -596 200.00 | | -38 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | -3 630.00 | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 760 829.00 | 23 911 202.00 | | 26 760 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 829 122.00 | 23 348 656.00 | | 25 829 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 707.00 | 562 547.00 | | 931 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 353.00 | | 48 851.00 | 2 114 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 108.00 | 2 142 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 108.00 | 1 479 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 336.00 | | 2 780.00 | 20 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 329.00 | | 46 071.00 | 1 454 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 410.00 | 152 699.00 | 8 634.00 | 749 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 336.00 | 232.00 | | 20 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 074.00 | 152 467.00 | 8 634.00 | 729 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 772.00 | 94 427.00 | 55 367.00 | 255 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 070.00 | 141 757.00 | 22 150.00 | 273 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 842.00 | 236 184.00 | 77 517.00 | 528 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 757.00 | 22 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 427.00 | 55 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 861.00 | 5 276 861.00 | | 5 276 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 150.00 | 1 239 150.00 | | 1 239 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
UX Autres créances clients | 8 770 097.00 | | | 8 770 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VP Divers | 6 321 386.00 | | | 6 321 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902 802.00 | 7 902 802.00 | | 7 902 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 235 766.00 | 15 166 078.00 | 69 689.00 | 15 235 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 617 185.00 | 14 617 185.00 | | 14 617 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |