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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 596.00 | 20 907.00 | 3 689.00 | 24 596.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 630.00 | 1 024 057.00 | 477 574.00 | 1 501 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 689.00 | 3 273.00 | 66 416.00 | 69 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 915.00 | 1 048 237.00 | 1 117 678.00 | 2 165 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174 024.00 | 232 661.00 | 11 941 363.00 | 12 174 024.00 |
BZ Autres créances | 5 556 198.00 | 190 065.00 | 5 366 133.00 | 5 556 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CF Disponibilités | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 569 506.00 | 422 726.00 | 18 146 780.00 | 18 569 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 735 421.00 | 1 470 963.00 | 19 264 458.00 | 20 735 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 437.00 | 503 437.00 | | 503 437.00 |
DG Autres réserves | 987 005.00 | 55 298.00 | | 987 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 261.00 | 931 707.00 | | 719 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 303.00 | 1 596 042.00 | | 2 315 303.00 |
DP Provisions pour risques | 54 832.00 | 294 832.00 | | 54 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 832.00 | 294 832.00 | | 54 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 141.00 | 35 288.00 | | 28 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 321.00 | 5 276 861.00 | | 3 642 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207 907.00 | 7 902 802.00 | | 10 207 907.00 |
EA Autres dettes | 73 262.00 | 160 606.00 | | 73 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940 216.00 | 1 239 150.00 | | 2 940 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 894 323.00 | 14 617 185.00 | | 16 894 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 264 458.00 | 16 508 059.00 | | 19 264 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 617 185.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 958 636.00 | 5 562 479.00 | 28 521 115.00 | 22 958 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 958 636.00 | 5 562 479.00 | 28 521 115.00 | 22 958 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 734 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 718 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 995 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | 55 367.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 56 367.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 258.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 94 901.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 515.00 | -38 534.00 | | 237 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 863.00 | 19 511.00 | | 291 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 009 264.00 | 26 760 829.00 | | 29 009 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 290 003.00 | 25 829 122.00 | | 28 290 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 261.00 | 931 707.00 | | 719 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 096.00 | | 23 819.00 | 2 142 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 116.00 | | 1 480.00 | 593 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 291.00 | | 22 339.00 | 1 479 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475.00 | 151 489.00 | | 893 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 340.00 | | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 907.00 | 151 150.00 | | 872 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 832.00 | | 240 000.00 | 294 832.00 |
6T Sur comptes clients | 202 208.00 | 34 588.00 | 4 135.00 | 202 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 196.00 | 90 065.00 | 87 196.00 | 187 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 677.00 | 124 653.00 | 91 331.00 | 392 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 509.00 | 124 653.00 | 331 331.00 | 687 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 321.00 | 3 642 321.00 | | 3 642 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136 087.00 | 5 136 087.00 | | 5 136 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 714.00 | 1 567 714.00 | | 1 567 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940 216.00 | 2 940 216.00 | | 2 940 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
UX Autres créances clients | 11 872 597.00 | 597.00 | | 11 872 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954 086.00 | 1 954 086.00 | | 1 954 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 427.00 | 301 427.00 | | 301 427.00 |
VB T. V. A. | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 447 611.00 | 3 447 611.00 | | 3 447 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 116.00 | 1 446 116.00 | | 1 446 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 265.00 | 260 265.00 | | 260 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060 176.00 | 17 990 488.00 | 69 688.00 | 18 060 176.00 |
VW T.V.A. | 1 860 709.00 | 1 860 709.00 | | 1 860 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 894 323.00 | 16 894 323.00 | | 16 894 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |