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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 581.00 | 4 436.00 | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 3 744.00 | 12 008.00 | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 15 009.00 | 1 141.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 13 408.00 | 794.00 | 14 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 814.00 | 32 741.00 | 38 073.00 | 70 814.00 |
BT Marchandises | 567 292.00 | 65 593.00 | 501 698.00 | 567 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 304.00 | 65 593.00 | 596 710.00 | 662 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 118.00 | 98 335.00 | 634 783.00 | 733 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 359.00 | | | 244 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 943.00 | | | 368 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 783.00 | | | 634 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 452.00 | | | 301 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 317.00 | 10 491.00 | 37 826.00 | 48 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 316.00 | 28 638.00 | 7 678.00 | 36 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 769.00 | 311 943.00 | 37 826.00 | 349 769.00 |