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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 863.00 | 6 568.00 | 1 294.00 | 7 863.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 16 712.00 | 12 639.00 | 4 072.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 006.00 | 17 478.00 | 2 528.00 | 20 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 030.00 | 19 137.00 | 27 893.00 | 47 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 303.00 | 55 822.00 | 55 481.00 | 111 303.00 |
BT Marchandises | 664 966.00 | 113 777.00 | 551 189.00 | 664 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | 1 294.00 | 8 097.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 838.00 | 115 071.00 | 701 766.00 | 816 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 141.00 | 170 893.00 | 757 248.00 | 928 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
DG Autres réserves | 146 940.00 | 129 471.00 | | 146 940.00 |
DH Report à nouveau | 19 052.00 | 19 057.00 | | 19 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | 52 469.00 | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 374 886.00 | 364 900.00 | | 374 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 842.00 | 4 505.00 | | 1 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842.00 | 4 505.00 | | 1 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 401.00 | 30 047.00 | | 19 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 2 130.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 033.00 | 23 210.00 | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 645.00 | 206 629.00 | | 234 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 845.00 | 68 881.00 | | 82 845.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 29.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 519.00 | 330 925.00 | | 380 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 248.00 | 700 330.00 | | 757 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 345.00 | 313 026.00 | | 370 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 2 115.00 | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 927.00 | 16 399.00 | 10 504.00 | 49 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 2 402.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | 13 997.00 | 10 504.00 | 45 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 401.00 | 9 227.00 | 10 174.00 | 19 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 065.00 | 19 387.00 | 7 678.00 | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 486.00 | 338 312.00 | 10 174.00 | 348 486.00 |