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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 2 180.00 | 2 836.00 | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 5 959.00 | 9 793.00 | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 170.00 | 19 291.00 | 12 879.00 | 32 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 782.00 | 43 580.00 | 45 202.00 | 88 782.00 |
BT Marchandises | 561 226.00 | 70 188.00 | 491 038.00 | 561 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 949.00 | 755.00 | 14 194.00 | 14 949.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 969.00 | 70 943.00 | 595 026.00 | 665 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 751.00 | 114 523.00 | 640 227.00 | 754 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 973.00 | 100 000.00 | | 114 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 471.00 | 111 607.00 | | 129 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | 37 863.00 | | 45 554.00 |
DL TOTAL (I) | 337 430.00 | 259 470.00 | | 337 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 918.00 | 6 368.00 | | 5 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 918.00 | 6 368.00 | | 5 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 696.00 | 48 856.00 | | 38 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 570.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 785.00 | 19 174.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 244 359.00 | | 150 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 621.00 | 56 522.00 | | 84 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 879.00 | 369 483.00 | | 296 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 227.00 | 635 322.00 | | 640 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 1 274.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 369.00 | 5 918.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 593.00 | 4 595.00 | | 65 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 593.00 | 5 350.00 | | 65 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 962.00 | 11 268.00 | 6 369.00 | 71 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 696.00 | 10 764.00 | 27 932.00 | 38 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 70 660.00 | 7 678.00 | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 095.00 | 247 163.00 | 27 932.00 | 275 095.00 |