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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 393.00 | 17 957.00 | 436.00 | 18 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 948.00 | 24 844.00 | 11 104.00 | 35 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 069.00 | 65 834.00 | 31 235.00 | 97 069.00 |
BT Marchandises | 649 160.00 | 98 999.00 | 550 161.00 | 649 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 971.00 | 1 150.00 | 51 822.00 | 52 971.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 683 148.00 | | 683 148.00 | 683 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 403.00 | 100 149.00 | 1 290 255.00 | 1 390 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 472.00 | 165 983.00 | 1 321 489.00 | 1 487 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DG Autres réserves | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 481 049.00 | | | 481 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 020.00 | | | 410 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
EA Autres dettes | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 440.00 | | | 840 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 489.00 | | | 1 321 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 440.00 | | | 740 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 830.00 | | 2 036 830.00 | 2 036 830.00 |
FG Production vendue services | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 682.00 | | 2 136 682.00 | 2 136 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 46 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 542.00 | | | 2 181 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 379.00 | | | 2 075 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 822.00 | 17 384.00 | 7 372.00 | 55 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 1 166.00 | 1 412.00 | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | 16 218.00 | 5 960.00 | 49 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 777.00 | 3 826.00 | 18 604.00 | 113 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 100.00 | 245.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 071.00 | 3 926.00 | 18 849.00 | 115 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 913.00 | 3 926.00 | 20 691.00 | 116 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 020.00 | 310 020.00 | 60 000.00 | 410 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 773.00 | 58 095.00 | 7 678.00 | 65 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287.00 | 705 287.00 | 60 000.00 | 805 287.00 |