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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 283.00 | 3 867.00 | 23 416.00 | 27 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 359.00 | 15 146.00 | 127 213.00 | 142 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 215.00 | 19 230.00 | 203 985.00 | 223 215.00 |
BT Marchandises | 787 351.00 | 73 066.00 | 714 286.00 | 787 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | 1 108.00 | 11 229.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 467.00 | 74 174.00 | 826 294.00 | 900 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 682.00 | 93 404.00 | 1 030 278.00 | 1 123 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DG Autres réserves | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
DL TOTAL (I) | 538 918.00 | | | 538 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 360.00 | | | 491 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 278.00 | | | 1 030 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 360.00 | | | 401 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 839.00 | | 2 422 839.00 | 2 422 839.00 |
FG Production vendue services | 123 706.00 | | 123 706.00 | 123 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 545.00 | | 2 546 545.00 | 2 546 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 33 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 076.00 | | | 2 629 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 020.00 | | | 2 516 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 056.00 | | | 113 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 834.00 | 15 930.00 | 62 535.00 | 65 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | 6 105.00 | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 15 930.00 | 56 430.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 999.00 | 735.00 | 26 669.00 | 98 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 42.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 149.00 | 735.00 | 26 710.00 | 100 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 149.00 | 735.00 | 26 710.00 | 100 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 940.00 | 22 940.00 | 80 000.00 | 112 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 350.00 | 217 350.00 | | 217 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 586.00 | 36 246.00 | 41 340.00 | 77 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 575.00 | 361 575.00 | 80 000.00 | 451 575.00 |