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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 4 166.00 | 2 392.00 | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 8 174.00 | 7 578.00 | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 393.00 | 16 462.00 | 1 932.00 | 18 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 21 126.00 | 23 337.00 | 44 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 49 927.00 | 54 932.00 | 104 859.00 |
BT Marchandises | 596 044.00 | 74 855.00 | 521 189.00 | 596 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | 1 091.00 | 1 412.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | 2 127.00 | 18 873.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 471.00 | 78 073.00 | 645 398.00 | 723 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 330.00 | 128 000.00 | 700 330.00 | 828 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 497.00 | 10 000.00 | | 11 497.00 |
DG Autres réserves | 129 471.00 | 129 471.00 | | 129 471.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 469.00 | 45 554.00 | | 52 469.00 |
DL TOTAL (I) | 364 900.00 | 337 430.00 | | 364 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 505.00 | 5 918.00 | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | 5 918.00 | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047.00 | 38 696.00 | | 30 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 199.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 210.00 | 21 785.00 | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 150 579.00 | | 206 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 881.00 | 84 621.00 | | 68 881.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 925.00 | 296 879.00 | | 330 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 330.00 | 640 227.00 | | 700 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 026.00 | | | 313 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 870.00 | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 127.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 918.00 | | 1 413.00 | 5 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 188.00 | 4 667.00 | | 70 188.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 336.00 | | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 943.00 | 7 130.00 | | 70 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 629.00 | 206 629.00 | | 206 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 047.00 | 12 148.00 | 17 899.00 | 30 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 553.00 | 30 875.00 | 7 678.00 | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 715.00 | 289 816.00 | 17 899.00 | 307 715.00 |