| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 574 038.00 | 2 162 137.00 | 8 411 901.00 | 10 574 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 938 832.00 | 2 162 137.00 | 22 776 695.00 | 24 938 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
BZ Autres créances | 92 084.00 | 78 030.00 | 14 054.00 | 92 084.00 |
CF Disponibilités | 1 360 582.00 | | 1 360 582.00 | 1 360 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 895.00 | 78 030.00 | 1 467 865.00 | 1 545 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 484 727.00 | 2 240 167.00 | 24 244 559.00 | 26 484 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 707 625.00 | 15 779 000.00 | | 11 707 625.00 |
DH Report à nouveau | -896 457.00 | -627 133.00 | | -896 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 444.00 | -269 324.00 | | 141 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 612.00 | 14 882 543.00 | | 10 952 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544 000.00 | 12 810 549.00 | | 12 544 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 553.00 | 308 795.00 | | 307 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 73 517.00 | | 67 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 68 009.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | 52 868.00 | | 14 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 859.00 | 305 716.00 | | 304 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 291 946.00 | 13 619 453.00 | | 13 291 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 559.00 | 28 501 996.00 | | 24 244 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 953.00 | | 1 343 953.00 | 1 343 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 953.00 | | 1 343 953.00 | 1 343 953.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 281.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 337.00 | 1 378 030.00 | | 1 365 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 893.00 | 1 647 354.00 | | 1 223 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 444.00 | -269 324.00 | | 141 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931 900.00 | | 4 078 307.00 | 24 931 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 071 375.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071 375.00 | 24 938 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 931 400.00 | | 6 932.00 | 24 931 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 071 375.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 856.00 | 515 281.00 | | 1 646 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 856.00 | 515 281.00 | | 1 646 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 553.00 | | 307 553.00 | 307 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544 000.00 | 256 000.00 | 1 024 000.00 | 12 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 813.00 | 185 313.00 | 500.00 | 185 813.00 |
VW T.V.A. | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291 948.00 | 696 395.00 | 1 331 553.00 | 13 291 948.00 |