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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 576 031.00 | 3 706 645.00 | 6 869 386.00 | 10 576 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 940 825.00 | 3 706 645.00 | 21 234 180.00 | 24 940 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 107.00 | 24 429.00 | 636 677.00 | 661 107.00 |
BZ Autres créances | 95 199.00 | 78 030.00 | 17 168.00 | 95 199.00 |
CF Disponibilités | 797 252.00 | | 797 252.00 | 797 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 986.00 | 102 459.00 | 1 474 527.00 | 1 576 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 811.00 | 3 809 105.00 | 22 708 706.00 | 26 517 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 951 481.00 | 9 951 481.00 | | 9 951 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | | 117 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 92 552.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 362.00 | 10 161 646.00 | | 9 956 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776 000.00 | 12 032 000.00 | | 11 776 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 589.00 | 417 261.00 | | 490 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 57 999.00 | | 56 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 56 063.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 26 251.00 | 8 381.00 | | 26 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 373.00 | 173 095.00 | | 327 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 752 344.00 | 12 744 798.00 | | 12 752 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 708 706.00 | 22 906 445.00 | | 22 708 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 589.00 | | | 490 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 977.00 | | 1 255 977.00 | 1 255 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 977.00 | | 1 255 977.00 | 1 255 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 777.00 | 1 404 768.00 | | 1 258 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 524.00 | 1 312 216.00 | | 1 258 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 92 552.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940 825.00 | | | 24 940 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 940 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 940 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940 325.00 | | | 24 940 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 921.00 | 515 724.00 | | 3 190 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 921.00 | 515 724.00 | | 3 190 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 630.00 | 1 799.00 | | 22 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 660.00 | 1 799.00 | | 100 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 660.00 | 1 799.00 | | 100 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 629 466.00 | 629 466.00 | | 629 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VB T. V. A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776 000.00 | 256 000.00 | 1 024 000.00 | 11 776 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 928.00 | 779 428.00 | 500.00 | 779 928.00 |
VW T.V.A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 344.00 | 947 292.00 | 1 024 000.00 | 12 752 344.00 |