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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 597 537.00 | 4 193 979.00 | 6 403 557.00 | 10 597 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 962 330.00 | 4 193 979.00 | 20 768 351.00 | 24 962 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
BZ Autres créances | 98 109.00 | 78 030.00 | 20 078.00 | 98 109.00 |
CF Disponibilités | 1 350 726.00 | | 1 350 726.00 | 1 350 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 619.00 | 78 030.00 | 1 676 588.00 | 1 754 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 716 949.00 | 4 272 010.00 | 22 444 939.00 | 26 716 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 951 481.00 | 9 951 481.00 | | 9 951 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 641.00 | 4 628.00 | | 4 641.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 824.00 | 253.00 | | 88 824.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045 186.00 | 9 956 362.00 | | 10 045 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 520 000.00 | 11 776 000.00 | | 11 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 065.00 | 490 589.00 | | 286 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 471.00 | 56 593.00 | | 133 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 75 538.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | 59 333.00 | 26 251.00 | | 59 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 719.00 | 327 373.00 | | 329 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 753.00 | 12 752 344.00 | | 12 399 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 444 939.00 | 22 708 706.00 | | 22 444 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 065.00 | | | 286 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 582.00 | | 1 293 582.00 | 1 293 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 582.00 | | 1 293 582.00 | 1 293 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 416.00 | 1 258 777.00 | | 1 331 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 592.00 | 1 258 524.00 | | 1 242 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 824.00 | 253.00 | | 88 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940 825.00 | 21 506.00 | | 24 940 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 962 330.00 | | | 24 962 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 961 830.00 | | | 24 961 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940 325.00 | 21 506.00 | | 24 940 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 645.00 | 487 334.00 | | 3 706 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 645.00 | 487 334.00 | | 3 706 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 459.00 | | 24 429.00 | 102 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 459.00 | | 24 429.00 | 102 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 719.00 | 329 719.00 | | 329 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 968.00 | 286 968.00 | | 286 968.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 520 000.00 | 11 520 000.00 | | 11 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 087.00 | 403 587.00 | 500.00 | 404 087.00 |
VW T.V.A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399 753.00 | 12 399 753.00 | | 12 399 753.00 |