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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 576 031.00 | 2 675 197.00 | 7 900 834.00 | 10 576 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 940 825.00 | 2 675 197.00 | 22 265 628.00 | 24 940 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
BZ Autres créances | 85 581.00 | 78 030.00 | 7 551.00 | 85 581.00 |
CF Disponibilités | 1 722 801.00 | | 1 722 801.00 | 1 722 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 685.00 | 78 030.00 | 1 834 655.00 | 1 912 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 510.00 | 2 753 227.00 | 24 100 283.00 | 26 853 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 707 625.00 | 11 707 625.00 | | 11 707 625.00 |
DH Report à nouveau | -755 013.00 | -896 457.00 | | -755 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 613.00 | 141 444.00 | | 117 613.00 |
DL TOTAL (I) | 11 070 225.00 | 10 952 612.00 | | 11 070 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288 000.00 | 12 544 000.00 | | 12 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 897.00 | 307 553.00 | | 313 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 67 035.00 | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | 53 684.00 | | 64 545.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 14 815.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 514.00 | 304 859.00 | | 310 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 030 058.00 | 13 291 948.00 | | 13 030 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 100 283.00 | 24 244 559.00 | | 24 100 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 815.00 | | 1 348 815.00 | 1 348 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 815.00 | | 1 348 815.00 | 1 348 815.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 818.00 | 1 365 337.00 | | 1 348 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 205.00 | 1 223 893.00 | | 1 231 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 613.00 | 141 444.00 | | 117 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 938 832.00 | | 6 298.00 | 24 938 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 24 940 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 24 940 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 938 332.00 | | 6 298.00 | 24 938 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 137.00 | 515 698.00 | 2 638.00 | 2 162 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 137.00 | 515 698.00 | 2 638.00 | 2 162 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 897.00 | | 313 897.00 | 313 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 288 000.00 | 256 000.00 | 1 024 000.00 | 12 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 385.00 | 189 885.00 | 500.00 | 190 385.00 |
VW T.V.A. | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 030 058.00 | 684 161.00 | 1 337 897.00 | 13 030 058.00 |