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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 597 537.00 | 4 582 373.00 | 6 015 163.00 | 10 597 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094 496.00 | 4 582 373.00 | 20 512 123.00 | 25 094 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 195.00 | | 565 195.00 | 565 195.00 |
BZ Autres créances | 156 740.00 | 78 030.00 | 78 710.00 | 156 740.00 |
CF Disponibilités | 986 308.00 | | 986 308.00 | 986 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 154.00 | 78 030.00 | 1 969 123.00 | 2 047 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 141 650.00 | 4 660 404.00 | 22 481 246.00 | 27 141 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 951 481.00 | 9 951 481.00 | | 9 951 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 082.00 | 4 641.00 | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | | 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 460.00 | 88 824.00 | | 46 460.00 |
DL TOTAL (I) | 10 007 023.00 | 10 045 186.00 | | 10 007 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 000.00 | 11 520 000.00 | | 11 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 632.00 | 286 065.00 | | 335 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 815.00 | 133 471.00 | | 314 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 915.00 | 71 165.00 | | 61 915.00 |
EA Autres dettes | 53 157.00 | 59 333.00 | | 53 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 915.00 | 329 719.00 | | 359 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 434.00 | 12 399 753.00 | | 12 389 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 246.00 | 22 444 939.00 | | 22 481 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 199.00 | | 1 282 199.00 | 1 282 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 199.00 | | 1 282 199.00 | 1 282 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 789.00 | | | -84 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 203.00 | 1 331 416.00 | | 1 282 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 743.00 | 1 242 592.00 | | 1 235 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 460.00 | 88 824.00 | | 46 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 962 330.00 | 132 166.00 | | 24 962 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 094 496.00 | | | 25 094 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 988 940.00 | | | 24 988 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 961 830.00 | 27 110.00 | | 24 961 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 105 056.00 | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193 979.00 | 388 394.00 | | 4 193 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 979.00 | 388 394.00 | | 4 193 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 789.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 030.00 | 84 789.00 | | 78 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 632.00 | | 335 632.00 | 335 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 915.00 | 359 915.00 | | 359 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 556.00 | 105 056.00 | 500.00 | 105 556.00 |
UX Autres créances clients | 565 195.00 | 565 195.00 | | 565 195.00 |
VB T. V. A. | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 000.00 | 256 000.00 | 1 024 000.00 | 11 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 401.00 | 1 165 902.00 | 500.00 | 1 166 401.00 |
VW T.V.A. | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389 434.00 | 1 045 802.00 | 1 359 632.00 | 12 389 434.00 |