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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 364 294.00 | | 14 364 294.00 | 14 364 294.00 |
AP Constructions | 10 576 031.00 | 3 190 921.00 | 7 385 110.00 | 10 576 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 940 825.00 | 3 190 921.00 | 21 749 904.00 | 24 940 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 220.00 | 22 630.00 | 116 590.00 | 139 220.00 |
BZ Autres créances | 87 482.00 | 78 030.00 | 9 452.00 | 87 482.00 |
CF Disponibilités | 1 030 417.00 | | 1 030 417.00 | 1 030 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 201.00 | 100 660.00 | 1 156 541.00 | 1 257 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 198 026.00 | 3 291 581.00 | 22 906 445.00 | 26 198 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 951 481.00 | 11 707 625.00 | | 9 951 481.00 |
DH Report à nouveau | 117 613.00 | -755 013.00 | | 117 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 552.00 | 117 613.00 | | 92 552.00 |
DL TOTAL (I) | 10 161 646.00 | 11 070 225.00 | | 10 161 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032 000.00 | 12 288 000.00 | | 12 032 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 261.00 | 313 897.00 | | 417 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | 51 862.00 | | 57 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | 64 545.00 | | 56 063.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 1 239.00 | | 8 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 095.00 | 310 514.00 | | 173 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744 798.00 | 13 030 058.00 | | 12 744 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 445.00 | 24 100 283.00 | | 22 906 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 249.00 | | 1 403 249.00 | 1 403 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 249.00 | | 1 403 249.00 | 1 403 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 768.00 | 1 348 818.00 | | 1 404 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 216.00 | 1 231 205.00 | | 1 312 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 552.00 | 117 613.00 | | 92 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 940 825.00 | | | 24 940 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 940 825.00 | | | 24 940 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940 325.00 | | | 24 940 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 940 325.00 | | | 24 940 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 197.00 | 515 724.00 | | 2 675 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 197.00 | 515 724.00 | | 2 675 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 030.00 | 22 630.00 | | 78 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 030.00 | 22 630.00 | | 78 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 261.00 | 155 743.00 | 149 886.00 | 417 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032 000.00 | 256 000.00 | 1 024 000.00 | 12 032 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 628.00 | | | 267 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 284.00 | 226 784.00 | 500.00 | 227 284.00 |
VW T.V.A. | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 798.00 | 707 280.00 | 1 173 886.00 | 12 744 798.00 |