| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 870.00 | 29 640.00 | 5 231.00 | 34 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 176.00 | 153 781.00 | 67 394.00 | 221 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 043.00 | 210 221.00 | 738 823.00 | 949 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CF Disponibilités | 7 532 285.00 | | 7 532 285.00 | 7 532 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 861.00 | | 7 617 861.00 | 7 617 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 904.00 | 210 221.00 | 8 356 683.00 | 8 566 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
DG Autres réserves | 30 676.00 | 28 525.00 | | 30 676.00 |
DH Report à nouveau | | 24 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | -22 243.00 | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 166 823.00 | 139 037.00 | | 166 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 963.00 | 694 479.00 | | 618 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 118.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 21 695.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 129.00 | 223 203.00 | | 206 129.00 |
EA Autres dettes | 7 349 535.00 | 5 414 139.00 | | 7 349 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 860.00 | 6 353 634.00 | | 8 189 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 683.00 | 6 492 672.00 | | 8 356 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 647 577.00 | 5 734 671.00 | | 7 647 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 977.00 | -125 063.00 | 1 605 914.00 | 1 730 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 977.00 | -125 063.00 | 1 605 914.00 | 1 730 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 900.00 | 72 050.00 | | 70 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 1 425.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 1 425.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -40 001.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 148.00 | -19 019.00 | | -19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 166.00 | 1 661 367.00 | | 1 634 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 380.00 | 1 683 610.00 | | 1 606 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | -22 243.00 | | 27 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 199.00 | | 9 844.00 | 939 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 332.00 | | 9 844.00 | 211 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 363.00 | 34 858.00 | | 175 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 666.00 | 6 974.00 | | 22 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 897.00 | 27 884.00 | | 125 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349 535.00 | 7 349 535.00 | | 7 349 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 963.00 | 76 679.00 | 318 716.00 | 618 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 241.00 | 81 044.00 | 13 198.00 | 94 241.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 860.00 | 7 647 577.00 | 318 716.00 | 8 189 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | 14 543.00 | | 18 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 774.00 | 25 845.00 | | 27 774.00 |
ST Autres comptes | 266 347.00 | 249 356.00 | | 266 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 929.00 | 133 978.00 | | 136 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 3 073.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 422.00 | 17 616.00 | | 21 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 182.00 | 324 744.00 | | 321 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 530.00 | 57 883.00 | | 57 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 049.00 | 409 178.00 | | 431 049.00 |