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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 932.00 | 223 483.00 | 52 448.00 | 275 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 787.00 | 249 141.00 | 718 646.00 | 967 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CF Disponibilités | 9 377 236.00 | | 9 377 236.00 | 9 377 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 938.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 721.00 | | 9 449 721.00 | 9 449 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 508.00 | 249 141.00 | 10 168 367.00 | 10 417 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
DL TOTAL (I) | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 776.00 | | | 736 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
EA Autres dettes | 8 735 188.00 | | | 8 735 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 791 957.00 | | | 9 791 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 367.00 | | | 10 168 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 155 148.00 | | | 9 155 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 071.00 | -171 572.00 | 2 285 499.00 | 2 457 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 071.00 | -171 572.00 | 2 285 499.00 | 2 457 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 870.00 | | | 2 344 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 148.00 | | | 2 062 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 684.00 | | 17 797.00 | 960 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 967 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 693.00 | 275 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 658.00 | | | 678 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 829.00 | | 17 797.00 | 268 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 348.00 | 12 793.00 | | 236 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 468.00 | 1 190.00 | | 24 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 880.00 | 11 603.00 | | 211 880.00 |