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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 24 468.00 | 1 189.00 | 25 658.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 828.00 | 211 880.00 | 56 948.00 | 268 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 684.00 | 236 348.00 | 724 335.00 | 960 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BZ Autres créances | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CF Disponibilités | 8 858 617.00 | | 8 858 617.00 | 8 858 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 284.00 | | 8 965 284.00 | 8 965 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 968.00 | 236 348.00 | 9 689 620.00 | 9 925 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
DL TOTAL (I) | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 931.00 | | | 834 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 792.00 | | | 298 792.00 |
EA Autres dettes | 8 308 601.00 | | | 8 308 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 932.00 | | | 9 465 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 689 620.00 | | | 9 689 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 425.00 | | | 8 729 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 134.00 | -133 025.00 | 2 031 109.00 | 2 164 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 134.00 | -133 025.00 | 2 031 109.00 | 2 164 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 465.00 | | | -14 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 171.00 | | | 2 085 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 922.00 | | | 1 898 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 149.00 | 15 199.00 | | 221 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 1 770.00 | | 22 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 451.00 | 13 429.00 | | 198 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792.00 | 298 792.00 | | 298 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308 602.00 | 8 308 602.00 | | 8 308 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 932.00 | 98 424.00 | 394 039.00 | 834 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 810.00 | 104 612.00 | 13 198.00 | 117 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 933.00 | 8 729 425.00 | 394 039.00 | 9 465 933.00 |