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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 658.00 | 22 698.00 | 2 959.00 | 25 658.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 383.00 | 198 450.00 | 51 932.00 | 250 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 238.00 | 221 149.00 | 721 089.00 | 942 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BZ Autres créances | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
CF Disponibilités | 8 051 904.00 | | 8 051 904.00 | 8 051 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 436.00 | | 8 132 436.00 | 8 132 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 925.00 | 221 149.00 | 9 014 776.00 | 9 235 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 205.00 | -144 107.00 | | -21 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 913.00 | 122 902.00 | | 206 913.00 |
DL TOTAL (I) | 222 308.00 | 15 394.00 | | 222 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 401.00 | 976 993.00 | | 880 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 19 858.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 21 554.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 809.00 | 218 243.00 | | 302 809.00 |
EA Autres dettes | 7 591 118.00 | 4 892 515.00 | | 7 591 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 468.00 | 6 129 165.00 | | 8 792 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 776.00 | 6 144 559.00 | | 9 014 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 906.00 | 5 248 763.00 | | 8 009 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 069.00 | | 8 472.00 | 959 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 302.00 | 942 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 452.00 | 678 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 250 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 110.00 | | | 685 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 761.00 | | 8 472.00 | 260 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591 118.00 | 7 591 118.00 | | 7 591 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 402.00 | 97 840.00 | 395 859.00 | 880 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 641.00 | 78 443.00 | 13 198.00 | 91 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 468.00 | 8 009 906.00 | 395 859.00 | 8 792 468.00 |