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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 27 380.00 | 4 729.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 761.00 | 194 618.00 | 66 143.00 | 260 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 069.00 | 221 998.00 | 737 070.00 | 959 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 355.00 | 382.00 | 32 973.00 | 33 355.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 5 185 503.00 | | 5 185 503.00 | 5 185 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 621.00 | 382.00 | 5 246 238.00 | 5 246 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 940.00 | 222 381.00 | 6 144 559.00 | 6 366 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 100 000.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 362.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 107.00 | 30 676.00 | | -144 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 902.00 | 90 669.00 | | 122 902.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394.00 | 257 492.00 | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 993.00 | 602 284.00 | | 976 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | 69.00 | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 554.00 | 20 377.00 | | 21 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 243.00 | 216 731.00 | | 218 243.00 |
EA Autres dettes | 4 892 515.00 | 6 502 665.00 | | 4 892 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 129 165.00 | 7 342 126.00 | | 6 129 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 559.00 | 7 599 618.00 | | 6 144 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 763.00 | 6 830 703.00 | | 5 248 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 870.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 400.00 | 260 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 800.00 | | 5 310.00 | 679 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 864.00 | | 82 298.00 | 222 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 285.00 | 31 242.00 | 43 528.00 | 234 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 580.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 615.00 | 30 662.00 | 8 658.00 | 172 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912 016.00 | 4 912 016.00 | | 4 912 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 33 356.00 | 32 974.00 | 382.00 | 33 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 994.00 | 96 592.00 | 394 882.00 | 976 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
VP Divers | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 719.00 | 59 139.00 | 13 580.00 | 72 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 165.00 | 5 248 763.00 | 394 882.00 | 6 129 165.00 |