| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 864.00 | 172 615.00 | 50 249.00 | 222 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 731.00 | 234 285.00 | 716 446.00 | 950 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 195.00 | 462.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 6 840 116.00 | | 6 840 116.00 | 6 840 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 367.00 | 4 195.00 | 6 883 172.00 | 6 887 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 098.00 | 238 480.00 | 7 599 618.00 | 7 838 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
DG Autres réserves | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DH Report à nouveau | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 669.00 | 27 786.00 | | 90 669.00 |
DL TOTAL (I) | 257 492.00 | 166 823.00 | | 257 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 284.00 | 618 963.00 | | 602 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 15 154.00 | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 731.00 | 206 129.00 | | 216 731.00 |
EA Autres dettes | 6 502 665.00 | 7 316 167.00 | | 6 502 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 126.00 | 8 156 492.00 | | 7 342 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 618.00 | 8 323 315.00 | | 7 599 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 703.00 | 7 647 577.00 | | 6 830 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 915.00 | -124 426.00 | 1 743 489.00 | 1 867 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 915.00 | -124 426.00 | 1 743 489.00 | 1 867 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 631.00 | 70 900.00 | | 69 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 257.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 257.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 257.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 604.00 | -19 148.00 | | -7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 252.00 | 1 634 166.00 | | 1 781 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 583.00 | 1 606 380.00 | | 1 690 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 669.00 | 27 785.00 | | 90 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 043.00 | | 5 188.00 | 949 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 950 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 222 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 176.00 | | 5 188.00 | 221 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 221.00 | 26 659.00 | 2 594.00 | 210 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 640.00 | 5 231.00 | | 29 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 781.00 | 21 428.00 | 2 594.00 | 153 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502 665.00 | 6 502 665.00 | | 6 502 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 284.00 | 90 861.00 | 370 627.00 | 602 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 32 450.00 | 13 198.00 | 45 647.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 126.00 | 6 830 703.00 | 370 627.00 | 7 342 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 986.00 | 18 480.00 | | 16 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 405.00 | 27 774.00 | | 27 405.00 |
ST Autres comptes | 267 406.00 | 266 347.00 | | 267 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 870.00 | 136 929.00 | | 123 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | 2 942.00 | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 846.00 | 21 422.00 | | 21 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 603.00 | 321 182.00 | | 348 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 664.00 | 57 530.00 | | 54 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 113.00 | 431 049.00 | | 425 113.00 |