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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 5 615.00 | 8 990.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 245.00 | 11 174.00 | 16 071.00 | 27 245.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 401.00 | 975.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 124.00 | 44 602.00 | 61 522.00 | 106 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 531.00 | 201 736.00 | 236 795.00 | 438 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 713.00 | 269 911.00 | 665 802.00 | 935 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BT Marchandises | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 951.00 | | 303 951.00 | 303 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 664.00 | 269 911.00 | 2 226 610.00 | 1 239 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 804.00 | -712 181.00 | | -773 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 358.00 | -61 623.00 | | -305 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 162.00 | -763 804.00 | | -1 069 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 697.00 | 225 131.00 | | 167 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 720.00 | 1 753 295.00 | | 1 106 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 76 764.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 220.00 | 446 108.00 | | 541 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | 82 875.00 | | 68 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 735.00 | 30 139.00 | | 62 735.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 16 535.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 916.00 | 2 630 846.00 | | 2 038 916.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 610.00 | 1 867 105.00 | | 2 226 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 871.00 | 2 386 472.00 | | 1 930 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
FG Production vendue services | 1 294 980.00 | | 1 294 980.00 | 1 294 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 891.00 | | 1 369 891.00 | 1 369 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 816.00 | 80 166.00 | | 34 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 816.00 | 80 166.00 | | 34 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 132.00 | 80 166.00 | | -17 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 272.00 | -22 404.00 | | -25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 845.00 | 1 495 856.00 | | 1 441 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 203.00 | 1 557 478.00 | | 1 747 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 358.00 | -61 623.00 | | -305 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 515.00 | | | 844 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 834.00 | | | 454 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 507.00 | 84 403.00 | | 185 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 7 371.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 707.00 | 77 032.00 | | 169 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 220.00 | 541 220.00 | | 541 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 328.00 | 1 108 328.00 | | 1 108 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 611.00 | 59 566.00 | 108 044.00 | 167 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 019.00 | 233 571.00 | 96 448.00 | 330 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 916.00 | 1 930 871.00 | 108 044.00 | 2 038 916.00 |