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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 7 810.00 | 6 795.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 550.00 | 33 333.00 | 11 217.00 | 44 550.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | 6 946.00 | 3 462.00 | 10 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 991.00 | 385.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 023.00 | 95 027.00 | 16 995.00 | 112 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 286.00 | 394 553.00 | 109 733.00 | 504 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 094.00 | 538 661.00 | 431 433.00 | 970 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BT Marchandises | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CF Disponibilités | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 702.00 | 538 661.00 | 728 041.00 | 1 266 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 669.00 | -1 262 500.00 | | -1 471 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 317.00 | -209 169.00 | | -149 317.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 986.00 | -1 461 669.00 | | -1 610 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 980.00 | 67 277.00 | | 46 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 854.00 | 1 587 620.00 | | 1 774 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 10 415.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 514.00 | 245 089.00 | | 191 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 049.00 | 103 706.00 | | 101 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 732.00 | 7 842.00 | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 468.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 061.00 | 141 576.00 | | 195 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 027.00 | 2 163 994.00 | | 2 339 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 041.00 | 702 324.00 | | 728 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 591.00 | 46 847.00 | | 2 305 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 105.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
FG Production vendue services | 1 480 502.00 | | 1 480 502.00 | 1 480 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 626.00 | | 1 555 626.00 | 1 555 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 037.00 | 78 713.00 | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 79 561.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 79 249.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 79 249.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 313.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 032.00 | 1 513 444.00 | | 1 598 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 349.00 | 1 722 613.00 | | 1 747 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 317.00 | -209 169.00 | | -149 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 616.00 | | 64 445.00 | 918 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 970 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 770.00 | 617 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 588.00 | | 19 249.00 | 308 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 834.00 | | 44 621.00 | 585 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | 576.00 | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 719.00 | 96 711.00 | 12 769.00 | 454 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 245.00 | 9 034.00 | | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 664.00 | 87 677.00 | 12 769.00 | 415 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 847.00 | 21 131.00 | 25 716.00 | 46 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 854.00 | | 1 774 854.00 | 1 774 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 349.00 | 141 777.00 | 24 571.00 | 166 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 307.00 | 530 537.00 | 1 800 570.00 | 2 331 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |