| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 7 810.00 | 6 795.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 600.00 | 24 861.00 | 17 739.00 | 42 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 795.00 | 582.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 124.00 | 77 580.00 | 28 545.00 | 106 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 333.00 | 337 289.00 | 141 043.00 | 478 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 616.00 | 454 719.00 | 463 897.00 | 918 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BT Marchandises | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BZ Autres créances | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 043.00 | 454 719.00 | 702 324.00 | 1 157 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 500.00 | -1 079 163.00 | | -1 262 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 169.00 | -183 337.00 | | -209 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 461 669.00 | -1 252 500.00 | | -1 461 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 277.00 | 108 870.00 | | 67 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 620.00 | 1 415 226.00 | | 1 587 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 415.00 | 22 074.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 089.00 | 253 590.00 | | 245 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 88 065.00 | | 103 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | 8 422.00 | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 3 660.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 576.00 | 134 349.00 | | 141 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 994.00 | 2 034 255.00 | | 2 163 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 324.00 | 781 755.00 | | 702 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 847.00 | 67 172.00 | | 46 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
FG Production vendue services | 1 327 891.00 | | 1 327 891.00 | 1 327 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 860.00 | | 1 388 860.00 | 1 388 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 6 064.00 | | 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 713.00 | 2 718.00 | | 78 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 561.00 | 8 782.00 | | 79 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 249.00 | 11 994.00 | | 79 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 249.00 | 11 994.00 | | 79 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -3 213.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 444.00 | 1 491 581.00 | | 1 513 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 613.00 | 1 674 918.00 | | 1 722 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 169.00 | -183 337.00 | | -209 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 957.00 | | 28 659.00 | 889 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 434.00 | | 1 550.00 | 292 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 100.00 | | 26 734.00 | 559 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 819.00 | | 375.00 | 23 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 973.00 | 92 746.00 | | 361 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 177.00 | 633.00 | | 7 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 019.00 | 8 226.00 | | 23 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 777.00 | 83 887.00 | | 331 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 620.00 | | 1 587 620.00 | 1 587 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 32 332.00 | 323 321.00 | | 32 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 172.00 | 20 324.00 | 46 847.00 | 67 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VP Divers | 129 506.00 | 1 295 061.00 | | 129 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 180.00 | 184 986.00 | 24 194.00 | 209 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 579.00 | 519 109.00 | 1 634 467.00 | 2 153 579.00 |