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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 7 810.00 | 6 795.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 550.00 | 38 254.00 | 6 296.00 | 44 550.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 8 288.00 | 36 524.00 | 44 812.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 1 188.00 | 188.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 023.00 | 104 397.00 | 7 626.00 | 112 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 363.00 | 442 990.00 | 95 373.00 | 538 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 248.00 | 602 926.00 | 423 322.00 | 1 026 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BT Marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BZ Autres créances | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 526.00 | | 254 526.00 | 254 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 773.00 | 602 926.00 | 677 847.00 | 1 280 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 986.00 | -1 471 669.00 | | -1 620 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 691.00 | -149 317.00 | | -370 691.00 |
DL TOTAL (I) | -1 981 677.00 | -1 610 986.00 | | -1 981 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | 46 980.00 | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 027.00 | 1 774 854.00 | | 2 141 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 954.00 | 7 720.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 184.00 | 191 514.00 | | 166 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 101 049.00 | | 69 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319.00 | 21 732.00 | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 409.00 | 195 061.00 | | 224 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 524.00 | 2 339 027.00 | | 2 659 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 847.00 | 728 041.00 | | 677 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 691.00 | 2 305 591.00 | | 2 624 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 132.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
FG Production vendue services | 913 614.00 | | 913 614.00 | 913 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 712.00 | | 968 712.00 | 968 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 409.00 | 1 598 032.00 | | 1 018 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 100.00 | 1 747 349.00 | | 1 389 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 691.00 | -149 317.00 | | -370 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 094.00 | | 56 154.00 | 970 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 232.00 | | 21 129.00 | 313 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 685.00 | | 34 077.00 | 617 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | 948.00 | 24 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 661.00 | 64 265.00 | | 538 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 279.00 | 6 262.00 | | 40 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 572.00 | 58 003.00 | | 490 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 802.00 | 141 283.00 | 25 519.00 | 166 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |