| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 7 810.00 | 6 795.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 683.00 | 43 389.00 | 38 294.00 | 81 683.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 200.00 | 10 618.00 | 18 582.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 235.00 | 110 891.00 | 24 344.00 | 135 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 385.00 | 480 464.00 | 77 921.00 | 558 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 318.00 | 654 549.00 | 436 769.00 | 1 091 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BT Marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
BZ Autres créances | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CF Disponibilités | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 112.00 | | 386 112.00 | 386 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 430.00 | 654 549.00 | 822 881.00 | 1 477 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 677.00 | -1 620 986.00 | | -1 991 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | -370 691.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | -1 973 190.00 | -1 981 677.00 | | -1 973 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 40 463.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 956.00 | 2 141 027.00 | | 2 087 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 430.00 | 14 954.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 538.00 | 166 184.00 | | 235 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 990.00 | 69 051.00 | | 134 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 455.00 | 3 319.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 596.00 | 224 409.00 | | 296 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 071.00 | 2 659 524.00 | | 2 796 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 881.00 | 677 847.00 | | 822 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
FG Production vendue services | 1 214 705.00 | | 1 214 705.00 | 1 214 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 574.00 | | 1 286 574.00 | 1 286 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 566.00 | 1 018 409.00 | | 1 518 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 079.00 | 1 389 100.00 | | 1 510 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | -370 691.00 | | 8 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 248.00 | | 99 531.00 | 1 026 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 25 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 1 091 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 403.00 | 355 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 362.00 | | 55 924.00 | 334 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 762.00 | | 43 234.00 | 651 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 519.00 | | 373.00 | 25 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 926.00 | 51 622.00 | | 602 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 541.00 | 7 465.00 | | 46 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 575.00 | 44 157.00 | | 548 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 596.00 | 296 596.00 | | 296 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
UX Autres créances clients | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 880.00 | 18 095.00 | 1 785.00 | 19 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 956.00 | 2 087 956.00 | | 2 087 956.00 |
VP Divers | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 089.00 | 244 255.00 | 25 834.00 | 270 089.00 |
VW T.V.A. | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 641.00 | 2 782 856.00 | 1 785.00 | 2 784 641.00 |