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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 605.00 | 7 177.00 | 7 428.00 | 14 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 050.00 | 16 636.00 | 24 414.00 | 41 050.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AP Constructions | 1 377.00 | 598.00 | 778.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 124.00 | 61 091.00 | 45 033.00 | 106 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 599.00 | 270 087.00 | 181 511.00 | 451 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 957.00 | 361 972.00 | 527 985.00 | 889 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 580.00 | 18 581.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
CF Disponibilités | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 771.00 | | 253 770.00 | 253 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 728.00 | 361 972.00 | 781 755.00 | 1 143 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 163.00 | -773 804.00 | | -1 079 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 337.00 | -305 359.00 | | -183 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 500.00 | -1 069 163.00 | | -1 252 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 870.00 | 167 697.00 | | 108 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 226.00 | 1 106 720.00 | | 1 415 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 074.00 | 1 210.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 590.00 | 541 220.00 | | 253 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 065.00 | 68 581.00 | | 88 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | 62 735.00 | | 8 422.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 399.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 349.00 | 90 355.00 | | 134 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 255.00 | 2 038 916.00 | | 2 034 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 755.00 | 969 753.00 | | 781 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 172.00 | 108 044.00 | | 67 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
FG Production vendue services | 1 326 372.00 | | 1 326 372.00 | 1 326 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 300.00 | | 1 402 300.00 | 1 402 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 718.00 | 34 816.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | 34 816.00 | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 51 948.00 | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 51 948.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -17 132.00 | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 581.00 | 1 441 845.00 | | 1 491 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 918.00 | 1 747 203.00 | | 1 674 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 337.00 | -305 358.00 | | -183 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 713.00 | | | 935 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 032.00 | | | 546 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 911.00 | 92 061.00 | | 269 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 7 024.00 | | 23 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | 85 037.00 | | 246 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 226.00 | 1 415 226.00 | | 1 415 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 590.00 | 253 590.00 | | 253 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 870.00 | 41 698.00 | 67 172.00 | 108 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VP Divers | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 949.00 | 188 130.00 | 23 819.00 | 211 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 182.00 | 1 945 010.00 | 67 172.00 | 2 012 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |