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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796.00 | 703.00 | 93.00 | 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 531 250.00 | | 2 531 250.00 | 2 531 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 314.00 | 703.00 | 4 754 611.00 | 4 755 314.00 |
BZ Autres créances | 5 569 562.00 | | 5 569 562.00 | 5 569 562.00 |
CF Disponibilités | 3 010 917.00 | | 3 010 917.00 | 3 010 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 580 479.00 | | 8 580 479.00 | 8 580 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -75 245.00 | | -75 245.00 | -75 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 548.00 | 703.00 | 13 259 845.00 | 13 260 548.00 |
CU Autres participations | 2 223 268.00 | | 2 223 268.00 | 2 223 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 998.00 | -208 463.00 | | 2 421 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 374.00 | 2 630 561.00 | | 162 374.00 |
DK Provisions réglementées | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 052.00 | 2 423 098.00 | | 5 600 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646 112.00 | 5 426 343.00 | | 7 646 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 17 283.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 1 581.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 659 793.00 | 5 445 229.00 | | 7 659 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 845.00 | 7 868 326.00 | | 13 259 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 581.00 | | | -15 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 256.00 | 2 733 026.00 | | 434 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 882.00 | 102 465.00 | | 271 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 374.00 | 2 630 561.00 | | 162 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 616.00 | | 4 644 698.00 | 110 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 820.00 | | 4 644 698.00 | 109 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 159.00 | | 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 159.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531 250.00 | 531 250.00 | 2 000 000.00 | 2 531 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 531 250.00 | 531 250.00 | | 2 531 250.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 553 659.00 | | | 5 553 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 114 862.00 | 5 114 862.00 | | 5 114 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 812.00 | 6 100 812.00 | 2 000 000.00 | 8 100 812.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 793.00 | 5 659 793.00 | 2 000 000.00 | 7 659 793.00 |